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华安纯债债券C(华安纯债C)基金净值查询(040041)

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今天最新净值 1.0841 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4890
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.8051亿
最近资产：5.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏玉平郑如熙

近半年华安纯债债券C|华安纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	040041	华安纯债债券C	1.0838	1.4887	1.0841	1.4890	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	040041	华安纯债债券C	1.0841	1.4890	1.0839	1.4888	0.0002	0.02%
2025-02-06	040041	华安纯债债券C	1.0839	1.4888	1.0833	1.4882	0.0006	0.06%
2025-02-05	040041	华安纯债债券C	1.0833	1.4882	1.0826	1.4875	0.0007	0.06%
2025-01-27	040041	华安纯债债券C	1.0826	1.4875	1.0818	1.4867	0.0008	0.07%
2025-01-22	040041	华安纯债债券C	1.0819	1.4868	1.0817	1.4866	0.0002	0.02%
2025-01-14	040041	华安纯债债券C	1.0819	1.4868	1.0817	1.4866	0.0002	0.02%
2025-01-13	040041	华安纯债债券C	1.0817	1.4866	1.0821	1.4870	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	040041	华安纯债债券C	1.0821	1.4870	1.0821	1.4870	0.0000	0.00%
2025-01-09	040041	华安纯债债券C	1.0821	1.4870	1.0827	1.4876	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	040041	华安纯债债券C	1.0827	1.4876	1.0827	1.4876	0.0000	0.00%
2025-01-07	040041	华安纯债债券C	1.0827	1.4876	1.0831	1.4880	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	040041	华安纯债债券C	1.0831	1.4880	1.0825	1.4874	0.0006	0.06%
2025-01-03	040041	华安纯债债券C	1.0825	1.4874	1.0817	1.4866	0.0008	0.07%
2025-01-02	040041	华安纯债债券C	1.0817	1.4866	1.0796	1.4845	0.0021	0.19%
2024-12-31	040041	华安纯债债券C	1.0796	1.4845	1.0787	1.4836	0.0009	0.08%
2024-12-26	040041	华安纯债债券C	1.0781	1.4830	1.0778	1.4827	0.0003	0.03%
2024-12-25	040041	华安纯债债券C	1.0778	1.4827	1.0787	1.4836	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	040041	华安纯债债券C	1.0787	1.4836	1.0793	1.4842	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	040041	华安纯债债券C	1.0793	1.4842	1.0792	1.4841	0.0001	0.01%
2024-12-20	040041	华安纯债债券C	1.0792	1.4841	1.0781	1.4830	0.0011	0.10%
2024-12-19	040041	华安纯债债券C	1.0781	1.4830	1.0781	1.4830	0.0000	0.00%
2024-12-18	040041	华安纯债债券C	1.0781	1.4830	1.0788	1.4837	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	040041	华安纯债债券C	1.0788	1.4837	1.0789	1.4838	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	040041	华安纯债债券C	1.0789	1.4838	1.0775	1.4824	0.0014	0.13%

2024-12-13	040041	华安纯债债券C	1.0775	1.4824	1.0763	1.4812	0.0012	0.11%
2024-12-12	040041	华安纯债债券C	1.0763	1.4812	1.0760	1.4809	0.0003	0.03%
2024-12-11	040041	华安纯债债券C	1.0760	1.4809	1.0757	1.4806	0.0003	0.03%
2024-12-10	040041	华安纯债债券C	1.0757	1.4806	1.0739	1.4788	0.0018	0.17%
2024-12-09	040041	华安纯债债券C	1.0739	1.4788	1.0731	1.4780	0.0008	0.07%
2024-12-06	040041	华安纯债债券C	1.0731	1.4780	1.0730	1.4779	0.0001	0.01%
2024-12-05	040041	华安纯债债券C	1.0730	1.4779	1.0726	1.4775	0.0004	0.04%
2024-12-04	040041	华安纯债债券C	1.0726	1.4775	1.0715	1.4764	0.0011	0.10%
2024-12-03	040041	华安纯债债券C	1.0715	1.4764	1.0714	1.4763	0.0001	0.01%
2024-12-02	040041	华安纯债债券C	1.0714	1.4763	1.0698	1.4747	0.0016	0.15%
2024-11-29	040041	华安纯债债券C	1.0698	1.4747	1.0691	1.4740	0.0007	0.07%
2024-11-28	040041	华安纯债债券C	1.0691	1.4740	1.0685	1.4734	0.0006	0.06%
2024-11-27	040041	华安纯债债券C	1.0685	1.4734	1.0683	1.4732	0.0002	0.02%
2024-11-26	040041	华安纯债债券C	1.0683	1.4732	1.0680	1.4729	0.0003	0.03%
2024-11-25	040041	华安纯债债券C	1.0680	1.4729	1.0675	1.4724	0.0005	0.05%
2024-11-22	040041	华安纯债债券C	1.0675	1.4724	1.0671	1.4720	0.0004	0.04%
2024-11-21	040041	华安纯债债券C	1.0671	1.4720	1.0667	1.4716	0.0004	0.04%
2024-11-20	040041	华安纯债债券C	1.0667	1.4716	1.0666	1.4715	0.0001	0.01%
2024-11-19	040041	华安纯债债券C	1.0666	1.4715	1.0663	1.4712	0.0003	0.03%
2024-11-18	040041	华安纯债债券C	1.0663	1.4712	1.0665	1.4714	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	040041	华安纯债债券C	1.0665	1.4714	1.0662	1.4711	0.0003	0.03%
2024-11-14	040041	华安纯债债券C	1.0662	1.4711	1.0661	1.4710	0.0001	0.01%
2024-11-13	040041	华安纯债债券C	1.0661	1.4710	1.0660	1.4709	0.0001	0.01%
2024-11-12	040041	华安纯债债券C	1.0660	1.4709	1.0654	1.4703	0.0006	0.06%
2024-11-11	040041	华安纯债债券C	1.0654	1.4703	1.0649	1.4698	0.0005	0.05%
2024-11-08	040041	华安纯债债券C	1.0649	1.4698	1.0646	1.4695	0.0003	0.03%
2024-11-07	040041	华安纯债债券C	1.0646	1.4695	1.0644	1.4693	0.0002	0.02%
2024-11-06	040041	华安纯债债券C	1.0644	1.4693	1.0643	1.4692	0.0001	0.01%
2024-11-05	040041	华安纯债债券C	1.0643	1.4692	1.0638	1.4687	0.0005	0.05%
2024-11-04	040041	华安纯债债券C	1.0638	1.4687	1.0633	1.4682	0.0005	0.05%
2024-11-01	040041	华安纯债债券C	1.0633	1.4682	1.0628	1.4677	0.0005	0.05%
2024-10-31	040041	华安纯债债券C	1.0628	1.4677	1.0626	1.4675	0.0002	0.02%
2024-10-30	040041	华安纯债债券C	1.0626	1.4675	1.0625	1.4674	0.0001	0.01%
2024-10-29	040041	华安纯债债券C	1.0625	1.4674	1.0623	1.4672	0.0002	0.02%
2024-10-28	040041	华安纯债债券C	1.0623	1.4672	1.0626	1.4675	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	040041	华安纯债债券C	1.0626	1.4675	1.0628	1.4677	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	040041	华安纯债债券C	1.0628	1.4677	1.0629	1.4678	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	040041	华安纯债债券C	1.0629	1.4678	1.0635	1.4684	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	040041	华安纯债债券C	1.0635	1.4684	1.0641	1.4690	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	040041	华安纯债债券C	1.0641	1.4690	1.0752	1.4691	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	040041	华安纯债债券C	1.0752	1.4691	1.0754	1.4693	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0749	1.4688	0.0005	0.05%
2024-10-16	040041	华安纯债债券C	1.0749	1.4688	1.0748	1.4687	0.0001	0.01%
2024-10-15	040041	华安纯债债券C	1.0748	1.4687	1.0743	1.4682	0.0005	0.05%
2024-10-14	040041	华安纯债债券C	1.0743	1.4682	1.0731	1.4670	0.0012	0.11%
2024-10-11	040041	华安纯债债券C	1.0731	1.4670	1.0722	1.4661	0.0009	0.08%
2024-10-10	040041	华安纯债债券C	1.0722	1.4661	1.0711	1.4650	0.0011	0.10%
2024-10-09	040041	华安纯债债券C	1.0711	1.4650	1.0714	1.4653	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	040041	华安纯债债券C	1.0714	1.4653	1.0731	1.4670	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	040041	华安纯债债券C	1.0731	1.4670	1.0746	1.4685	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	040041	华安纯债债券C	1.0746	1.4685	1.0783	1.4722	-0.0037	-0.34%
2024-09-26	040041	华安纯债债券C	1.0783	1.4722	1.0790	1.4729	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	040041	华安纯债债券C	1.0790	1.4729	1.0781	1.4720	0.0009	0.08%
2024-09-24	040041	华安纯债债券C	1.0781	1.4720	1.0790	1.4729	-0.0009	-0.08%
2024-09-23	040041	华安纯债债券C	1.0790	1.4729	1.0787	1.4726	0.0003	0.03%
2024-09-20	040041	华安纯债债券C	1.0787	1.4726	1.0788	1.4727	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	040041	华安纯债债券C	1.0788	1.4727	1.0788	1.4727	0.0000	0.00%
2024-09-18	040041	华安纯债债券C	1.0788	1.4727	1.0778	1.4717	0.0010	0.09%
2024-09-13	040041	华安纯债债券C	1.0778	1.4717	1.0772	1.4711	0.0006	0.06%
2024-09-12	040041	华安纯债债券C	1.0772	1.4711	1.0770	1.4709	0.0002	0.02%
2024-09-11	040041	华安纯债债券C	1.0770	1.4709	1.0766	1.4705	0.0004	0.04%
2024-09-10	040041	华安纯债债券C	1.0766	1.4705	1.0764	1.4703	0.0002	0.02%
2024-09-09	040041	华安纯债债券C	1.0764	1.4703	1.0760	1.4699	0.0004	0.04%
2024-09-06	040041	华安纯债债券C	1.0760	1.4699	1.0759	1.4698	0.0001	0.01%
2024-09-05	040041	华安纯债债券C	1.0759	1.4698	1.0757	1.4696	0.0002	0.02%
2024-09-04	040041	华安纯债债券C	1.0757	1.4696	1.0754	1.4693	0.0003	0.03%
2024-09-03	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0752	1.4691	0.0002	0.02%
2024-09-02	040041	华安纯债债券C	1.0752	1.4691	1.0744	1.4683	0.0008	0.07%
2024-08-30	040041	华安纯债债券C	1.0744	1.4683	1.0743	1.4682	0.0001	0.01%
2024-08-29	040041	华安纯债债券C	1.0743	1.4682	1.0744	1.4683	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	040041	华安纯债债券C	1.0744	1.4683	1.0741	1.4680	0.0003	0.03%
2024-08-27	040041	华安纯债债券C	1.0741	1.4680	1.0752	1.4691	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	040041	华安纯债债券C	1.0752	1.4691	1.0754	1.4693	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0754	1.4693	0.0000	0.00%
2024-08-22	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0752	1.4691	0.0002	0.02%
2024-08-21	040041	华安纯债债券C	1.0752	1.4691	1.0755	1.4694	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	040041	华安纯债债券C	1.0755	1.4694	1.0754	1.4693	0.0001	0.01%
2024-08-19	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0750	1.4689	0.0004	0.04%
2024-08-16	040041	华安纯债债券C	1.0750	1.4689	1.0749	1.4688	0.0001	0.01%
2024-08-15	040041	华安纯债债券C	1.0749	1.4688	1.0754	1.4693	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	040041	华安纯债债券C	1.0754	1.4693	1.0748	1.4687	0.0006	0.06%
2024-08-13	040041	华安纯债债券C	1.0748	1.4687	1.0743	1.4682	0.0005	0.05%
2024-08-12	040041	华安纯债债券C	1.0743	1.4682	1.0758	1.4697	-0.0015	-0.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%