华安升级主题混合A(华安升级)基金净值查询(040020)
今天最新净值
1.6140
0.0130 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6577
0.0167 1.0170%
- 累计净值：2.1140
- 成立日期：2011-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：41.191亿份
- 最近份额：1.7941亿
- 最近资产：2.76亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
今年以来,华安升级主题混合A(040020)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6120 |
2.1120 |
1.6140 |
2.1140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6140 |
2.1140 |
1.6010 |
2.1010 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6010 |
2.1010 |
1.5900 |
2.0900 |
0.0110 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.5900 |
2.0900 |
1.6040 |
2.1040 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6040 |
2.1040 |
1.6040 |
2.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6040 |
2.1040 |
1.6110 |
2.1110 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6130 |
2.1130 |
1.5970 |
2.0970 |
0.0160 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.5970 |
2.0970 |
1.6020 |
2.1020 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6020 |
2.1020 |
1.6110 |
2.1110 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6110 |
2.1110 |
1.6140 |
2.1140 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6140 |
2.1140 |
1.6120 |
2.1120 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6120 |
2.1120 |
1.6120 |
2.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6120 |
2.1120 |
1.6140 |
2.1140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6140 |
2.1140 |
1.6160 |
2.1160 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
040020 |
华安升级主题混合A |
1.6160 |
2.1160 |
1.6390 |
2.1390 |
-0.0230 |
-1.40% |
