南方臻元债券C基金净值查询(023019)
今天最新净值
1.1576
-0.0011 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.2226
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3628亿
- 最近资产：15.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一季,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1582 |
1.2232 |
1.1576 |
1.2226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1576 |
1.2226 |
1.1587 |
1.2237 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1587 |
1.2237 |
1.1586 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1586 |
1.2236 |
1.1576 |
1.2226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1576 |
1.2226 |
1.1561 |
1.2211 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1561 |
1.2211 |
1.1544 |
1.2194 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1549 |
1.2199 |
1.1546 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1555 |
1.2205 |
1.1552 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1552 |
1.2202 |
1.1557 |
1.2207 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1557 |
1.2207 |
1.1556 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1556 |
1.2206 |
1.1568 |
1.2218 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1568 |
1.2218 |
1.1572 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1572 |
1.2222 |
1.1583 |
1.2233 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1583 |
1.2233 |
1.1580 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1580 |
1.2230 |
1.1570 |
1.2220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1570 |
1.2220 |
1.1532 |
1.2182 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-31 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1532 |
1.2182 |
1.1514 |
1.2164 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1501 |
1.2151 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
