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南方赢元债券C基金净值查询(022874)

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今天最新净值 1.1315 -0.0012 -0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4906亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘骥

近半年南方赢元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方赢元债券C(022874)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1327	1.2843	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2025-02-06	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1315	1.2831	0.0012	0.11%
2025-02-05	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1315	1.2831	0.0000	0.00%
2025-01-27	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1304	1.2820	0.0011	0.10%
2025-01-22	022874	南方赢元债券C	1.1304	1.2820	1.1304	1.2820	0.0000	0.00%
2025-01-14	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2025-01-13	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1338	1.2854	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1338	1.2854	0.0000	0.00%
2025-01-09	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1349	1.2865	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-07	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-06	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-03	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1349	1.2865	0.0000	0.00%
2025-01-02	022874	南方赢元债券C	1.1349	1.2865	1.1327	1.2843	0.0022	0.19%
2024-12-31	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1315	1.2831	0.0012	0.11%
2024-12-26	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1315	1.2831	0.0000	0.00%
2024-12-25	022874	南方赢元债券C	1.1315	1.2831	1.1327	1.2843	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1338	1.2854	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1338	1.2854	0.0000	0.00%
2024-12-20	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	1.1327	1.2843	0.0011	0.10%
2024-12-19	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1327	1.2843	0.0000	0.00%
2024-12-18	022874	南方赢元债券C	1.1327	1.2843	1.1338	1.2854	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	022874	南方赢元债券C	1.1338	1.2854	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%