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鹏华丰达债券D基金净值查询(022574)

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今天最新净值 1.0152 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0152
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜培俊

近一季鹏华丰达债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰达债券D(022574)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022574	鹏华丰达债券D	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	022574	鹏华丰达债券D	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2025-02-06	022574	鹏华丰达债券D	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%
2025-02-05	022574	鹏华丰达债券D	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-01-27	022574	鹏华丰达债券D	1.0138	1.0138	1.0133	1.0133	0.0005	0.05%
2025-01-22	022574	鹏华丰达债券D	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-01-14	022574	鹏华丰达债券D	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022574	鹏华丰达债券D	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	022574	鹏华丰达债券D	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	022574	鹏华丰达债券D	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	022574	鹏华丰达债券D	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2025-01-07	022574	鹏华丰达债券D	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	022574	鹏华丰达债券D	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2025-01-03	022574	鹏华丰达债券D	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%
2025-01-02	022574	鹏华丰达债券D	1.0140	1.0140	1.0131	1.0131	0.0009	0.09%
2024-12-31	022574	鹏华丰达债券D	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2024-12-26	022574	鹏华丰达债券D	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022574	鹏华丰达债券D	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022574	鹏华丰达债券D	1.0118	1.0118	1.0123	1.0123	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	022574	鹏华丰达债券D	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2024-12-20	022574	鹏华丰达债券D	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2024-12-19	022574	鹏华丰达债券D	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	022574	鹏华丰达债券D	1.0118	1.0118	1.0128	1.0128	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	022574	鹏华丰达债券D	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	022574	鹏华丰达债券D	1.0131	1.0131	1.0118	1.0118	0.0013	0.13%

2024-12-13	022574	鹏华丰达债券D	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2024-12-12	022574	鹏华丰达债券D	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-12-11	022574	鹏华丰达债券D	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	022574	鹏华丰达债券D	1.0103	1.0103	1.0085	1.0085	0.0018	0.18%
2024-12-09	022574	鹏华丰达债券D	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2024-12-06	022574	鹏华丰达债券D	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-12-05	022574	鹏华丰达债券D	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2024-12-04	022574	鹏华丰达债券D	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2024-12-03	022574	鹏华丰达债券D	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2024-12-02	022574	鹏华丰达债券D	1.0060	1.0060	1.0044	1.0044	0.0016	0.16%
2024-11-29	022574	鹏华丰达债券D	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2024-11-28	022574	鹏华丰达债券D	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%
2024-11-27	022574	鹏华丰达债券D	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2024-11-26	022574	鹏华丰达债券D	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2024-11-25	022574	鹏华丰达债券D	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2024-11-22	022574	鹏华丰达债券D	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2024-11-21	022574	鹏华丰达债券D	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-11-20	022574	鹏华丰达债券D	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2024-11-19	022574	鹏华丰达债券D	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2024-11-18	022574	鹏华丰达债券D	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2024-11-15	022574	鹏华丰达债券D	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-11-14	022574	鹏华丰达债券D	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-11-13	022574	鹏华丰达债券D	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-11-12	022574	鹏华丰达债券D	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2024-11-11	022574	鹏华丰达债券D	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%