浦银安盛红利量化混合A基金净值查询(022488)
今天最新净值
0.9824
0.0060 0.6100%
2025-02-07
- 累计净值：0.9824
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
近一季,浦银安盛红利量化混合A(022488)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0180 |
-1.81% |
| 2025-01-27 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
