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泰康中证A500ETF联接C基金净值查询(022427)

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今天最新净值 0.9700 0.0042 0.4300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9700
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.26亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近半年泰康中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康中证A500ETF联接C(022427)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9700	0.9700	-0.0048	-0.49%
2025-02-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9658	0.9658	0.0042	0.43%
2025-02-07	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9658	0.9658	0.9529	0.9529	0.0129	1.35%
2025-02-06	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9529	0.9529	0.9385	0.9385	0.0144	1.53%
2025-02-05	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9385	0.9385	0.9407	0.9407	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9407	0.9407	0.9457	0.9457	-0.0050	-0.53%
2025-01-22	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9375	0.9375	0.9454	0.9454	-0.0079	-0.84%
2025-01-14	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9409	0.9409	0.9157	0.9157	0.0252	2.75%
2025-01-13	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9157	0.9157	0.9173	0.9173	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9173	0.9173	0.9288	0.9288	-0.0115	-1.24%

2025-01-09	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9288	0.9288	0.9296	0.9296	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9296	0.9296	0.9319	0.9319	-0.0023	-0.25%
2025-01-07	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9319	0.9319	0.9241	0.9241	0.0078	0.84%
2025-01-06	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9241	0.9241	0.9258	0.9258	-0.0017	-0.18%
2025-01-03	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9258	0.9258	0.9382	0.9382	-0.0124	-1.32%
2025-01-02	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9382	0.9382	0.9652	0.9652	-0.0270	-2.80%
2024-12-31	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9820	0.9820	-0.0168	-1.71%
2024-12-26	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9802	0.9802	0.9779	0.9779	0.0023	0.24%
2024-12-25	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9779	0.9779	0.9797	0.9797	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9797	0.9797	0.9686	0.9686	0.0111	1.15%
2024-12-23	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9686	0.9686	0.9712	0.9712	-0.0026	-0.27%
2024-12-20	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9733	0.9733	-0.0021	-0.22%
2024-12-19	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9733	0.9733	0.9714	0.9714	0.0019	0.20%
2024-12-18	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9714	0.9714	0.9661	0.9661	0.0053	0.55%
2024-12-17	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9661	0.9661	0.9661	0.9661	0.0000	0.00%

2024-12-16	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9661	0.9661	0.9728	0.9728	-0.0067	-0.69%
2024-12-13	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9728	0.9728	0.9943	0.9943	-0.0215	-2.16%
2024-12-12	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9943	0.9943	0.9859	0.9859	0.0084	0.85%
2024-12-11	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9859	0.9859	0.9857	0.9857	0.0002	0.02%
2024-12-10	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9857	0.9857	0.9790	0.9790	0.0067	0.68%
2024-12-09	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9790	0.9790	0.9813	0.9813	-0.0023	-0.23%
2024-12-06	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9813	0.9813	0.9689	0.9689	0.0124	1.28%
2024-12-05	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9689	0.9689	0.9698	0.9698	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9698	0.9698	0.9759	0.9759	-0.0061	-0.63%
2024-12-03	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9759	0.9759	0.9764	0.9764	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9669	0.9669	0.0095	0.98%
2024-11-29	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9669	0.9669	0.9560	0.9560	0.0109	1.14%
2024-11-28	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9560	0.9560	0.9644	0.9644	-0.0084	-0.87%
2024-11-27	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9644	0.9644	0.9487	0.9487	0.0157	1.65%
2024-11-26	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9487	0.9487	0.9525	0.9525	-0.0038	-0.40%
2024-11-25	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9525	0.9525	0.9567	0.9567	-0.0042	-0.44%
2024-11-22	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9567	0.9567	0.9850	0.9850	-0.0283	-2.87%
2024-11-21	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9850	0.9850	0.9848	0.9848	0.0002	0.02%
2024-11-20	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9848	0.9848	0.9807	0.9807	0.0041	0.42%
2024-11-19	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9807	0.9807	0.9727	0.9727	0.0080	0.82%
2024-11-18	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9727	0.9727	0.9799	0.9799	-0.0072	-0.73%
2024-11-15	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9799	0.9799	0.9962	0.9962	-0.0163	-1.64%
2024-11-14	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-08	022427	泰康中证A500ETF联接C	1.0120	1.0120	0.9992	0.9992	0.0128	1.28%
2024-11-01	022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券A	1.0083	0.06%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0077	0.06%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0075	0.05%
泰康稳健双利债券A	1.0125	0.03%
泰康稳健双利债券C	1.0108	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0152	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0143	0.03%
泰康中证500指数增强发起A	1.0193	-0.23%
泰康中证500指数增强发起C	1.0141	-0.24%
泰康中证A500ETF联接A	0.9526	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%