中邮军民融合灵活配置混合C基金净值查询(022243)
今天最新净值
1.4979
0.0090 0.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5866
0.0017 0.1072%
- 累计净值：1.4979
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9050亿
- 最近资产：4.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：王高
近一季,中邮军民融合灵活配置混合C(022243)基金累计收益率-12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0367 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0252 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0524 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0211 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0232 |
1.61% |
| 2025-01-08 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0110 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-07 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0290 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0441 |
-2.98% |
| 2025-01-02 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0610 |
-3.96% |
| 2024-12-31 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0387 |
-2.45% |
| 2024-12-26 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0197 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2024-12-24 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0084 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0403 |
-2.53% |
| 2024-12-20 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0107 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0442 |
-2.73% |
| 2024-12-16 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0242 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0435 |
-2.58% |
|
|
| 2024-12-12 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0250 |
1.51% |
| 2024-12-11 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0138 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0235 |
1.45% |
| 2024-12-09 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2024-12-06 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0125 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0224 |
1.40% |
| 2024-12-04 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0239 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2024-12-02 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0186 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0122 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0515 |
3.28% |
| 2024-11-26 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-11-25 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0559 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0274 |
1.69% |
| 2024-11-19 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0304 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0242 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0597 |
-3.57% |
| 2024-11-14 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0605 |
-3.49% |
| 2024-11-13 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0684 |
-3.79% |
| 2024-11-11 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0451 |
2.56% |
