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华宝宝裕债券D基金净值查询(022218)

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今天最新净值 1.0685 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0685
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0469亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧
近半年华宝宝裕债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华宝宝裕债券D(022218)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2025-02-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022218 华宝宝裕债券D 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-02-06 022218 华宝宝裕债券D 1.0688 1.0688 1.0663 1.0663 0.0025 0.23%
2025-02-05 022218 华宝宝裕债券D 1.0663 1.0663 1.0658 1.0658 0.0005 0.05%
2025-01-27 022218 华宝宝裕债券D 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06%
2025-01-22 022218 华宝宝裕债券D 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-01-14 022218 华宝宝裕债券D 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-01-13 022218 华宝宝裕债券D 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-01-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-01-09 022218 华宝宝裕债券D 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-01-08 022218 华宝宝裕债券D 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022218 华宝宝裕债券D 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-01-06 022218 华宝宝裕债券D 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 022218 华宝宝裕债券D 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2025-01-02 022218 华宝宝裕债券D 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 022218 华宝宝裕债券D 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-12-26 022218 华宝宝裕债券D 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022218 华宝宝裕债券D 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2024-12-20 022218 华宝宝裕债券D 1.0655 1.0655 1.0643 1.0643 0.0012 0.11%
2024-12-19 022218 华宝宝裕债券D 1.0643 1.0643 1.0637 1.0637 0.0006 0.06%
2024-12-18 022218 华宝宝裕债券D 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2024-12-17 022218 华宝宝裕债券D 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2024-12-16 022218 华宝宝裕债券D 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2024-12-13 022218 华宝宝裕债券D 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-12-12 022218 华宝宝裕债券D 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-12-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2024-12-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-12-09 022218 华宝宝裕债券D 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-12-06 022218 华宝宝裕债券D 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 022218 华宝宝裕债券D 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-12-04 022218 华宝宝裕债券D 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-12-03 022218 华宝宝裕债券D 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-12-02 022218 华宝宝裕债券D 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2024-11-29 022218 华宝宝裕债券D 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2024-11-28 022218 华宝宝裕债券D 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2024-11-27 022218 华宝宝裕债券D 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2024-11-26 022218 华宝宝裕债券D 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-11-22 022218 华宝宝裕债券D 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-11-21 022218 华宝宝裕债券D 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-11-20 022218 华宝宝裕债券D 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2024-11-19 022218 华宝宝裕债券D 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-11-18 022218 华宝宝裕债券D 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2024-11-15 022218 华宝宝裕债券D 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-11-14 022218 华宝宝裕债券D 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-11-13 022218 华宝宝裕债券D 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022218 华宝宝裕债券D 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2024-11-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2024-11-08 022218 华宝宝裕债券D 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-11-07 022218 华宝宝裕债券D 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-11-06 022218 华宝宝裕债券D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-11-05 022218 华宝宝裕债券D 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2024-11-04 022218 华宝宝裕债券D 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2024-11-01 022218 华宝宝裕债券D 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-10-31 022218 华宝宝裕债券D 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-10-30 022218 华宝宝裕债券D 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-10-29 022218 华宝宝裕债券D 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-10-28 022218 华宝宝裕债券D 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2024-10-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-10-23 022218 华宝宝裕债券D 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2024-10-22 022218 华宝宝裕债券D 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 022218 华宝宝裕债券D 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-10-18 022218 华宝宝裕债券D 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-10-17 022218 华宝宝裕债券D 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-10-16 022218 华宝宝裕债券D 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 022218 华宝宝裕债券D 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2024-10-14 022218 华宝宝裕债券D 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2024-10-11 022218 华宝宝裕债券D 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2024-10-10 022218 华宝宝裕债券D 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2024-10-09 022218 华宝宝裕债券D 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 022218 华宝宝裕债券D 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-09-30 022218 华宝宝裕债券D 1.0571 1.0571 1.0579 1.0579 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 022218 华宝宝裕债券D 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 022218 华宝宝裕债券D 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 022218 华宝宝裕债券D 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-09-24 022218 华宝宝裕债券D 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2024-09-23 022218 华宝宝裕债券D 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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