富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
1.1495
0.0030 0.2600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2025-01-22 |
022102 |
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|
|
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022102 |
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| 2024-11-06 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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| 2024-11-05 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.0955 |
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