兴银数字经济智选混合发起C基金净值查询(022039)
今天最新净值
1.1246
-0.0310 -2.6800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1246
- 成立日期：2024-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：张世略
近一月,兴银数字经济智选混合发起C(022039)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0310 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-14 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0506 |
4.95% |
| 2025-01-13 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0259 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0125 |
1.22% |
| 2025-01-07 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0265 |
2.65% |
| 2025-01-06 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0095 |
-0.94% |
