融通中证港股通科技指数A基金净值查询(021891)
今天最新净值
1.0647
0.0123 1.1700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何博
近一周,融通中证港股通科技指数A(021891)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021891 |
融通中证港股通科技指数A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0145 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
021891 |
融通中证港股通科技指数A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
021891 |
融通中证港股通科技指数A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0165 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
021891 |
融通中证港股通科技指数A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0241 |
2.38% |
