国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询(021826)
今天最新净值
1.0366
0.0014 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月,国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0154 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0175 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
021826 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0104 |
-1.02% |
