兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询(021821)
今天最新净值
1.0079
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
近一季,兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-31 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
021821 |
兴业聚享6个月持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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