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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

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今天最新净值 1.0061 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0061
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.29亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-02-06	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2025-02-05	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-01-27	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2025-01-24	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-01-13	021644	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%