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建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询(021579)

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今天最新净值 1.0134 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7094亿
最近资产：7.70亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近半年建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2025-02-06	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2025-02-05	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2025-01-27	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0114	1.0114	0.0010	0.10%
2025-01-22	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2025-01-14	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2025-01-13	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2025-01-07	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2025-01-03	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2025-01-02	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0115	1.0115	0.0011	0.11%
2024-12-31	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2024-12-26	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-12-25	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2024-12-20	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2024-12-19	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0098	1.0098	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%

2024-12-13	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%
2024-12-12	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-12-11	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0079	1.0079	0.0007	0.07%
2024-12-09	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2024-12-06	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-12-05	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2024-12-04	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2024-12-03	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-12-02	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%
2024-11-29	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2024-11-28	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-11-27	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-26	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-11-25	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-11-22	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-11-21	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-11-20	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-11-19	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-11-18	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-11-15	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-11-14	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-11-13	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-11-12	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2024-11-11	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2024-11-08	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2024-11-07	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2024-11-06	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2024-11-05	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-11-04	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2024-11-01	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-10-31	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2024-10-30	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2024-10-29	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2024-10-28	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-10-25	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-10-18	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2024-10-11	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-09-30	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2024-09-20	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-09-13	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-09-06	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-08-30	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-08-23	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-08-16	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%