鹏华丰实定期开放债券D基金净值查询(021403)
今天最新净值
1.0270
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.6104亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王石千 方昶 林艺杰
近一月,鹏华丰实定期开放债券D(021403)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0268 |
1.0288 |
1.0270 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0270 |
1.0290 |
1.0277 |
1.0297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0277 |
1.0297 |
1.0277 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0277 |
1.0297 |
1.0267 |
1.0287 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0267 |
1.0287 |
1.0262 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0262 |
1.0282 |
1.0244 |
1.0264 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0252 |
1.0272 |
1.0249 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0252 |
1.0272 |
1.0246 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
021403 |
鹏华丰实定期开放债券D |
1.0246 |
1.0266 |
1.0251 |
1.0271 |
-0.0005 |
-0.05% |
