华宝0-2年政金债指数C基金净值查询(021341)
今天最新净值
1.0143
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.4935亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐锬
今年以来,华宝0-2年政金债指数C(021341)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
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| 2025-02-06 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
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| 2025-01-10 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
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1.0149 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2025-01-03 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
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1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2025-01-02 |
021341 |
华宝0-2年政金债指数C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0001 |
-0.01% |
