永赢伟益债券C基金净值查询(021055)
今天最新净值
1.1942
0.0001 0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.0061亿
- 最近资产：45.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：章成
今年以来,永赢伟益债券C(021055)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1940 |
1.2040 |
1.1942 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1942 |
1.2042 |
1.1941 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1941 |
1.2041 |
1.1956 |
1.2056 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1956 |
1.2056 |
1.1956 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1956 |
1.2056 |
1.1939 |
1.2039 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1939 |
1.2039 |
1.1932 |
1.2032 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1932 |
1.2032 |
1.1907 |
1.2007 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1918 |
1.2018 |
1.1913 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1919 |
1.2019 |
1.1906 |
1.2006 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1906 |
1.2006 |
1.1914 |
1.2014 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-10 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1914 |
1.2014 |
1.1913 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1913 |
1.2013 |
1.1928 |
1.2028 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1928 |
1.2028 |
1.1931 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1931 |
1.2031 |
1.1943 |
1.2043 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1943 |
1.2043 |
1.1941 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1941 |
1.2041 |
1.1935 |
1.2035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
021055 |
永赢伟益债券C |
1.1935 |
1.2035 |
1.1907 |
1.2007 |
0.0028 |
0.24% |
