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东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询(020946)

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今天最新净值 1.0144 0.0001 0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0144
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2019亿
  • 最近资产：2.00亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍
近半年东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-02-07 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-02-06 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-02-05 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2025-01-27 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2025-01-22 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-01-14 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-01-13 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-01-10 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-01-08 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-01-07 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-01-06 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-01-03 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-01-02 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-12-31 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-12-26 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-12-25 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-12-23 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-12-20 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2024-12-19 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-12-17 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-12-16 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2024-12-13 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-12-12 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2024-12-11 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-12-10 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2024-12-09 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-12-06 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-12-05 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-12-04 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-12-03 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-12-02 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2024-11-29 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-11-28 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-11-27 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-11-26 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-11-25 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2024-11-22 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-11-21 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-11-20 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-11-19 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2024-11-18 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-11-15 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-11-14 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-11-13 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-11-12 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-11-11 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-11-08 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-11-07 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-11-05 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-11-04 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-11-01 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-10-31 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-10-30 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-10-29 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-10-28 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-10-23 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
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2024-10-16 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-10-15 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2024-10-14 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2024-10-11 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9985 0.9985 0.9975 0.9975 0.0010 0.10%
2024-10-10 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2024-10-09 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9974 0.9974 0.9991 0.9991 -0.0017 -0.17%
2024-10-08 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 0.9997 0.9997 1.0020 1.0020 -0.0023 -0.23%
2024-09-27 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0020 1.0020 1.0031 1.0031 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-09-25 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-09-24 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
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2024-09-20 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
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2024-09-04 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-09-03 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-09-02 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
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2024-08-28 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
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2024-08-22 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-08-16 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-08-15 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-08-13 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-08-12 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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