泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询(020810)
今天最新净值
1.0179
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0179
- 成立日期:2024-08-01
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:8.2650亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:泰康基金
- 基金经理:任翀
近一月,泰康悦享60天持有期债券E(020810)基金累计收益率0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-07 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
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0.01% |
2025-02-06 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
2025-02-05 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-27 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
2025-01-22 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0164 |
1.0164 |
1.0162 |
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2025-01-14 |
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泰康悦享60天持有期债券E |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
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2025-01-13 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0164 |
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