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同泰恒兴纯债D基金净值查询(020711)

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今天最新净值 1.0413 -0.0013 -0.1200% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9352亿
最近资产：17.45亿
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

近半年同泰恒兴纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰恒兴纯债D(020711)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0403	1.0713	1.0413	1.0723	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	020711	同泰恒兴纯债D	1.0413	1.0723	1.0426	1.0736	-0.0013	-0.12%
2025-02-14	020711	同泰恒兴纯债D	1.0426	1.0736	1.0438	1.0748	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	020711	同泰恒兴纯债D	1.0438	1.0748	1.0440	1.0750	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	020711	同泰恒兴纯债D	1.0440	1.0750	1.0442	1.0752	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0442	1.0752	1.0439	1.0749	0.0003	0.03%
2025-02-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0439	1.0749	1.0450	1.0760	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	020711	同泰恒兴纯债D	1.0450	1.0760	1.0454	1.0764	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020711	同泰恒兴纯债D	1.0454	1.0764	1.0450	1.0760	0.0004	0.04%
2025-02-05	020711	同泰恒兴纯债D	1.0450	1.0760	1.0440	1.0750	0.0010	0.10%

2025-01-27	020711	同泰恒兴纯债D	1.0440	1.0750	1.0422	1.0732	0.0018	0.17%
2025-01-22	020711	同泰恒兴纯债D	1.0429	1.0739	1.0431	1.0741	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020711	同泰恒兴纯债D	1.0424	1.0734	1.0418	1.0728	0.0006	0.06%
2025-01-13	020711	同泰恒兴纯债D	1.0418	1.0728	1.0425	1.0735	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0425	1.0735	1.0425	1.0735	0.0000	0.00%
2025-01-09	020711	同泰恒兴纯债D	1.0425	1.0735	1.0438	1.0748	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	020711	同泰恒兴纯债D	1.0438	1.0748	1.0440	1.0750	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020711	同泰恒兴纯债D	1.0440	1.0750	1.0447	1.0757	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020711	同泰恒兴纯债D	1.0447	1.0757	1.0449	1.0759	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020711	同泰恒兴纯债D	1.0449	1.0759	1.0435	1.0745	0.0014	0.13%
2025-01-02	020711	同泰恒兴纯债D	1.0435	1.0745	1.0413	1.0723	0.0022	0.21%
2024-12-31	020711	同泰恒兴纯债D	1.0413	1.0723	1.0402	1.0712	0.0011	0.11%
2024-12-26	020711	同泰恒兴纯债D	1.0387	1.0697	1.0387	1.0697	0.0000	0.00%
2024-12-25	020711	同泰恒兴纯债D	1.0387	1.0697	1.0396	1.0706	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	020711	同泰恒兴纯债D	1.0396	1.0706	1.0402	1.0712	-0.0006	-0.06%

2024-12-23	020711	同泰恒兴纯债D	1.0402	1.0712	1.0399	1.0709	0.0003	0.03%
2024-12-20	020711	同泰恒兴纯债D	1.0399	1.0709	1.0376	1.0686	0.0023	0.22%
2024-12-19	020711	同泰恒兴纯债D	1.0376	1.0686	1.0376	1.0686	0.0000	0.00%
2024-12-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0376	1.0686	1.0385	1.0695	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	020711	同泰恒兴纯债D	1.0385	1.0695	1.0385	1.0695	0.0000	0.00%
2024-12-16	020711	同泰恒兴纯债D	1.0385	1.0695	1.0507	1.0677	0.0018	0.17%
2024-12-13	020711	同泰恒兴纯债D	1.0507	1.0677	1.0482	1.0652	0.0025	0.24%
2024-12-12	020711	同泰恒兴纯债D	1.0482	1.0652	1.0472	1.0642	0.0010	0.10%
2024-12-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0472	1.0642	1.0473	1.0643	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0473	1.0643	1.0429	1.0599	0.0044	0.42%
2024-12-09	020711	同泰恒兴纯债D	1.0429	1.0599	1.0422	1.0592	0.0007	0.07%
2024-12-06	020711	同泰恒兴纯债D	1.0422	1.0592	1.0425	1.0595	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	020711	同泰恒兴纯债D	1.0425	1.0595	1.0420	1.0590	0.0005	0.05%
2024-12-04	020711	同泰恒兴纯债D	1.0420	1.0590	1.0407	1.0577	0.0013	0.12%
2024-12-03	020711	同泰恒兴纯债D	1.0407	1.0577	1.0413	1.0583	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	020711	同泰恒兴纯债D	1.0413	1.0583	1.0385	1.0555	0.0028	0.27%
2024-11-29	020711	同泰恒兴纯债D	1.0385	1.0555	1.0377	1.0547	0.0008	0.08%
2024-11-28	020711	同泰恒兴纯债D	1.0377	1.0547	1.0371	1.0541	0.0006	0.06%
2024-11-27	020711	同泰恒兴纯债D	1.0371	1.0541	1.0371	1.0541	0.0000	0.00%
2024-11-26	020711	同泰恒兴纯债D	1.0371	1.0541	1.0368	1.0538	0.0003	0.03%
2024-11-25	020711	同泰恒兴纯债D	1.0368	1.0538	1.0365	1.0535	0.0003	0.03%
2024-11-22	020711	同泰恒兴纯债D	1.0365	1.0535	1.0364	1.0534	0.0001	0.01%
2024-11-21	020711	同泰恒兴纯债D	1.0364	1.0534	1.0359	1.0529	0.0005	0.05%
2024-11-20	020711	同泰恒兴纯债D	1.0359	1.0529	1.0358	1.0528	0.0001	0.01%
2024-11-19	020711	同泰恒兴纯债D	1.0358	1.0528	1.0353	1.0523	0.0005	0.05%
2024-11-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0353	1.0523	1.0360	1.0530	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	020711	同泰恒兴纯债D	1.0360	1.0530	1.0362	1.0532	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	020711	同泰恒兴纯债D	1.0362	1.0532	1.0360	1.0530	0.0002	0.02%
2024-11-13	020711	同泰恒兴纯债D	1.0360	1.0530	1.0360	1.0530	0.0000	0.00%
2024-11-12	020711	同泰恒兴纯债D	1.0360	1.0530	1.0351	1.0521	0.0009	0.09%
2024-11-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0351	1.0521	1.0347	1.0517	0.0004	0.04%
2024-11-08	020711	同泰恒兴纯债D	1.0347	1.0517	1.0345	1.0515	0.0002	0.02%
2024-11-07	020711	同泰恒兴纯债D	1.0345	1.0515	1.0341	1.0511	0.0004	0.04%
2024-11-06	020711	同泰恒兴纯债D	1.0341	1.0511	1.0343	1.0513	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020711	同泰恒兴纯债D	1.0343	1.0513	1.0339	1.0509	0.0004	0.04%
2024-11-04	020711	同泰恒兴纯债D	1.0339	1.0509	1.0340	1.0510	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	020711	同泰恒兴纯债D	1.0340	1.0510	1.0328	1.0498	0.0012	0.12%
2024-10-31	020711	同泰恒兴纯债D	1.0328	1.0498	1.0325	1.0495	0.0003	0.03%
2024-10-30	020711	同泰恒兴纯债D	1.0325	1.0495	1.0328	1.0498	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	020711	同泰恒兴纯债D	1.0328	1.0498	1.0323	1.0493	0.0005	0.05%
2024-10-28	020711	同泰恒兴纯债D	1.0323	1.0493	1.0319	1.0489	0.0004	0.04%
2024-10-25	020711	同泰恒兴纯债D	1.0319	1.0489	1.0320	1.0490	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	020711	同泰恒兴纯债D	1.0320	1.0490	1.0321	1.0491	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020711	同泰恒兴纯债D	1.0321	1.0491	1.0329	1.0499	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	020711	同泰恒兴纯债D	1.0329	1.0499	1.0343	1.0513	-0.0014	-0.14%
2024-10-21	020711	同泰恒兴纯债D	1.0343	1.0513	1.0342	1.0512	0.0001	0.01%
2024-10-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0342	1.0512	1.0346	1.0516	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020711	同泰恒兴纯债D	1.0346	1.0516	1.0335	1.0505	0.0011	0.11%
2024-10-16	020711	同泰恒兴纯债D	1.0335	1.0505	1.0339	1.0509	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	020711	同泰恒兴纯债D	1.0339	1.0509	1.0329	1.0499	0.0010	0.10%
2024-10-14	020711	同泰恒兴纯债D	1.0329	1.0499	1.0336	1.0506	-0.0007	-0.07%
2024-10-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0336	1.0506	1.0332	1.0502	0.0004	0.04%
2024-10-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0332	1.0502	1.0310	1.0480	0.0022	0.21%
2024-10-09	020711	同泰恒兴纯债D	1.0310	1.0480	1.0289	1.0459	0.0021	0.20%
2024-10-08	020711	同泰恒兴纯债D	1.0289	1.0459	1.0304	1.0474	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	020711	同泰恒兴纯债D	1.0304	1.0474	1.0324	1.0494	-0.0020	-0.19%
2024-09-27	020711	同泰恒兴纯债D	1.0324	1.0494	1.0357	1.0527	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	020711	同泰恒兴纯债D	1.0357	1.0527	1.0368	1.0538	-0.0011	-0.11%
2024-09-25	020711	同泰恒兴纯债D	1.0368	1.0538	1.0347	1.0517	0.0021	0.20%
2024-09-24	020711	同泰恒兴纯债D	1.0347	1.0517	1.0358	1.0528	-0.0011	-0.11%
2024-09-23	020711	同泰恒兴纯债D	1.0358	1.0528	1.0357	1.0527	0.0001	0.01%
2024-09-20	020711	同泰恒兴纯债D	1.0357	1.0527	1.0353	1.0523	0.0004	0.04%
2024-09-19	020711	同泰恒兴纯债D	1.0353	1.0523	1.0354	1.0524	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0354	1.0524	1.0335	1.0505	0.0019	0.18%
2024-09-13	020711	同泰恒兴纯债D	1.0335	1.0505	1.0322	1.0492	0.0013	0.13%
2024-09-12	020711	同泰恒兴纯债D	1.0322	1.0492	1.0318	1.0488	0.0004	0.04%
2024-09-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0318	1.0488	1.0304	1.0474	0.0014	0.14%
2024-09-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0304	1.0474	1.0294	1.0464	0.0010	0.10%
2024-09-09	020711	同泰恒兴纯债D	1.0294	1.0464	1.0293	1.0463	0.0001	0.01%
2024-09-06	020711	同泰恒兴纯债D	1.0293	1.0463	1.0295	1.0465	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	020711	同泰恒兴纯债D	1.0295	1.0465	1.0284	1.0454	0.0011	0.11%
2024-09-04	020711	同泰恒兴纯债D	1.0284	1.0454	1.0280	1.0450	0.0004	0.04%
2024-09-03	020711	同泰恒兴纯债D	1.0280	1.0450	1.0276	1.0446	0.0004	0.04%
2024-09-02	020711	同泰恒兴纯债D	1.0276	1.0446	1.0255	1.0425	0.0021	0.20%
2024-08-30	020711	同泰恒兴纯债D	1.0255	1.0425	1.0254	1.0424	0.0001	0.01%
2024-08-29	020711	同泰恒兴纯债D	1.0254	1.0424	1.0257	1.0427	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	020711	同泰恒兴纯债D	1.0257	1.0427	1.0247	1.0417	0.0010	0.10%
2024-08-27	020711	同泰恒兴纯债D	1.0247	1.0417	1.0269	1.0439	-0.0022	-0.21%
2024-08-26	020711	同泰恒兴纯债D	1.0269	1.0439	1.0266	1.0436	0.0003	0.03%
2024-08-23	020711	同泰恒兴纯债D	1.0266	1.0436	1.0262	1.0432	0.0004	0.04%
2024-08-22	020711	同泰恒兴纯债D	1.0262	1.0432	1.0244	1.0414	0.0018	0.18%
2024-08-21	020711	同泰恒兴纯债D	1.0244	1.0414	1.0261	1.0431	-0.0017	-0.17%
2024-08-20	020711	同泰恒兴纯债D	1.0261	1.0431	1.0261	1.0431	0.0000	0.00%
2024-08-19	020711	同泰恒兴纯债D	1.0261	1.0431	1.0251	1.0421	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%