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蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询(020697)

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今天最新净值 1.0339 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0339
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：1.35亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

近一月蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2025-02-06	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2025-02-05	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%
2025-01-27	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-01-22	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-01-14	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-01-13	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%