格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询(020599)

今天最新净值 1.0169 0.0020 0.2000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0169
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：格林基金
基金经理：冯翰尊

近一季格林聚利增强一个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0180	1.0180	1.0169	1.0169	0.0011	0.11%
2025-02-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0149	1.0149	0.0020	0.20%
2025-02-07	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0157	1.0157	-0.0008	-0.08%
2025-02-06	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0126	1.0126	0.0031	0.31%
2025-02-05	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2025-01-27	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0106	1.0106	0.0018	0.18%
2025-01-22	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0090	1.0090	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%
2025-01-13	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0077	1.0077	-0.0013	-0.13%

2025-01-09	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0084	1.0084	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0088	1.0088	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2025-01-06	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0082	1.0082	1.0091	1.0091	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2025-01-02	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2024-12-31	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0107	1.0107	-0.0013	-0.13%
2024-12-26	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-12-25	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-12-23	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0111	1.0111	-0.0009	-0.09%
2024-12-20	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2024-12-19	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0085	1.0085	0.0017	0.17%
2024-12-18	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2024-12-17	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0096	1.0096	-0.0013	-0.13%

2024-12-16	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2024-12-13	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2024-12-12	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2024-12-11	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2024-12-10	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2024-12-09	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2024-12-06	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2024-12-05	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2024-12-04	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0047	1.0047	-0.0007	-0.07%
2024-12-03	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%
2024-11-29	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2024-11-28	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0014	1.0014	0.0013	0.13%
2024-11-26	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2024-11-25	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2024-11-22	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2024-11-21	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2024-11-20	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2024-11-19	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0007	1.0007	0.9995	0.9995	0.0012	0.12%
2024-11-18	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	0.9995	0.9995	1.0006	1.0006	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0013	1.0013	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0027	1.0027	-0.0014	-0.14%
2024-11-13	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2024-11-12	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%