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宝盈盈润纯债债券E基金净值查询(020538)

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今天最新净值 1.0727 0.0000 0.0000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2382亿
最近资产：6.59亿
基金公司：
基金经理：卢贤海

近一季宝盈盈润纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈润纯债债券E(020538)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0722	1.0722	1.0727	1.0727	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-02-12	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2025-02-11	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2025-02-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2025-02-06	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0726	1.0726	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%
2025-02-05	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0720	1.0720	1.0712	1.0712	0.0008	0.07%
2025-01-27	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0712	1.0712	1.0701	1.0701	0.0011	0.10%
2025-01-22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%

2025-01-14	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-01-13	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0713	1.0713	1.0719	1.0719	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0720	1.0720	1.0725	1.0725	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2025-01-07	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%
2025-01-03	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0721	1.0721	1.0714	1.0714	0.0007	0.07%
2025-01-02	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0714	1.0714	1.0699	1.0699	0.0015	0.14%
2024-12-31	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0699	1.0699	1.0690	1.0690	0.0009	0.08%
2024-12-26	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2024-12-25	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0684	1.0684	1.0689	1.0689	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2024-12-20	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%

2024-12-19	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0681	1.0681	1.0685	1.0685	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-12-16	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0685	1.0685	1.0679	1.0679	0.0006	0.06%
2024-12-13	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0679	1.0679	1.0667	1.0667	0.0012	0.11%
2024-12-12	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2024-12-11	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2024-12-10	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0662	1.0662	1.0646	1.0646	0.0016	0.15%
2024-12-09	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%
2024-12-06	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-12-05	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2024-12-04	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0633	1.0633	1.0623	1.0623	0.0010	0.09%
2024-12-03	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2024-12-02	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0621	1.0621	1.0607	1.0607	0.0014	0.13%
2024-11-29	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2024-11-28	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2024-11-27	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0594	1.0594	1.0590	1.0590	0.0004	0.04%
2024-11-26	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0590	1.0590	1.0585	1.0585	0.0005	0.05%
2024-11-25	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%
2024-11-22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2024-11-21	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0574	1.0574	1.0569	1.0569	0.0005	0.05%
2024-11-20	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2024-11-19	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2024-11-18	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%