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国投瑞银顺悦债券D基金净值查询(020479)

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今天最新净值 1.0428 0.0001 0.0100% 2024-10-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0428
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
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基金经理：

近一年国投瑞银顺悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银顺悦债券D(020479)基金累计收益率3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-10-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2024-09-30	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0427	1.0427	1.0420	1.0420	0.0007	0.07%
2024-09-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2024-09-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2024-09-25	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2024-09-24	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2024-09-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2024-09-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2024-09-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%
2024-09-18	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0402	1.0402	1.0390	1.0390	0.0012	0.12%

2024-09-13	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2024-09-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2024-09-11	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2024-09-10	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-09-09	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0378	1.0378	1.0370	1.0370	0.0008	0.08%
2024-09-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
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2024-09-03	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2024-09-02	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0360	1.0360	1.0352	1.0352	0.0008	0.08%
2024-08-30	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
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2024-08-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2024-08-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%

2024-08-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2024-08-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-08-21	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2024-08-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2024-08-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2024-08-16	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2024-08-15	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2024-08-14	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0313	1.0313	1.0310	1.0310	0.0003	0.03%
2024-08-13	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2024-08-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2024-08-09	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2024-08-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2024-08-07	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2024-08-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0299	1.0299	1.0296	1.0296	0.0003	0.03%
2024-08-05	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2024-08-02	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-07-31	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2024-07-30	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%
2024-07-29	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0281	1.0281	1.0273	1.0273	0.0008	0.08%
2024-07-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0273	1.0273	1.0225	1.0225	0.0048	0.47%
2024-07-25	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0225	1.0225	1.0266	1.0266	-0.0041	-0.40%
2024-07-24	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2024-07-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2024-07-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2024-07-16	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2024-07-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0274	1.0274	1.0393	1.0393	-0.0119	-1.15%
2024-07-11	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0393	1.0393	1.0400	1.0400	-0.0007	-0.07%
2024-07-10	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2024-07-09	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0389	1.0389	1.0375	1.0375	0.0014	0.13%
2024-07-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0375	1.0375	1.0387	1.0387	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0387	1.0387	1.0405	1.0405	-0.0018	-0.17%
2024-07-04	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-07-02	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0398	1.0398	1.0377	1.0377	0.0021	0.20%
2024-07-01	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2024-06-28	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2024-06-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0397	1.0397	1.0384	1.0384	0.0013	0.13%
2024-06-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0384	1.0384	1.0377	1.0377	0.0007	0.07%
2024-06-25	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0377	1.0377	1.0369	1.0369	0.0008	0.08%
2024-06-24	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0369	1.0369	1.0358	1.0358	0.0011	0.11%
2024-06-21	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2024-06-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2024-06-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0368	1.0368	1.0349	1.0349	0.0019	0.18%
2024-06-18	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2024-06-17	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0343	1.0343	1.0337	1.0337	0.0006	0.06%
2024-06-13	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-06-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2024-06-11	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2024-06-07	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-06-05	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0337	1.0337	1.0321	1.0321	0.0016	0.16%
2024-06-04	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0321	1.0321	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%
2024-06-03	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0315	1.0315	1.0297	1.0297	0.0018	0.17%
2024-05-31	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2024-05-30	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2024-05-29	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2024-05-28	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2024-05-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2024-05-24	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0281	1.0281	1.0287	1.0287	-0.0006	-0.06%
2024-05-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0287	1.0287	1.0277	1.0277	0.0010	0.10%
2024-05-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%
2024-05-21	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2024-05-17	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2024-05-16	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2024-05-15	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0283	1.0283	1.0274	1.0274	0.0009	0.09%
2024-05-13	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0274	1.0274	1.0261	1.0261	0.0013	0.13%
2024-05-10	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2024-05-09	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0260	1.0260	1.0278	1.0278	-0.0018	-0.18%
2024-05-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0279	1.0279	1.0255	1.0255	0.0024	0.23%
2024-05-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0255	1.0255	1.0246	1.0246	0.0009	0.09%
2024-04-30	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0246	1.0246	1.0219	1.0219	0.0027	0.26%
2024-04-29	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0219	1.0219	1.0251	1.0251	-0.0032	-0.31%
2024-04-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0251	1.0251	1.0280	1.0280	-0.0029	-0.28%
2024-04-25	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0280	1.0280	1.0285	1.0285	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0285	1.0285	1.0302	1.0302	-0.0017	-0.17%
2024-04-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%
2024-04-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0294	1.0294	1.0283	1.0283	0.0011	0.11%
2024-04-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2024-04-18	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0278	1.0278	1.0260	1.0260	0.0018	0.18%
2024-04-17	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0260	1.0260	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%
2024-04-16	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2024-04-15	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2024-04-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0248	1.0248	1.0236	1.0236	0.0012	0.12%
2024-04-11	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0236	1.0236	1.0223	1.0223	0.0013	0.13%
2024-04-10	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2024-04-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0214	1.0214	1.0205	1.0205	0.0009	0.09%
2024-04-03	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0205	1.0205	1.0197	1.0197	0.0008	0.08%
2024-04-02	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0197	1.0197	1.0191	1.0191	0.0006	0.06%
2024-04-01	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0191	1.0191	1.0198	1.0198	-0.0007	-0.07%
2024-03-29	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2024-03-28	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	-0.0004	-0.04%
2024-03-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0197	1.0197	1.0180	1.0180	0.0017	0.17%
2024-03-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2024-03-25	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2024-03-21	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2024-03-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0184	1.0184	1.0193	1.0193	-0.0009	-0.09%
2024-03-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0193	1.0193	1.0181	1.0181	0.0012	0.12%
2024-03-18	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0181	1.0181	1.0170	1.0170	0.0011	0.11%
2024-03-15	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2024-03-14	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2024-03-12	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2024-03-11	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0192	1.0192	1.0203	1.0203	-0.0011	-0.11%
2024-03-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0206	1.0206	1.0179	1.0179	0.0027	0.27%
2024-03-05	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0179	1.0179	1.0162	1.0162	0.0017	0.17%
2024-03-04	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0162	1.0162	1.0151	1.0151	0.0011	0.11%
2024-03-01	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0151	1.0151	1.0187	1.0187	-0.0036	-0.35%
2024-02-29	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0187	1.0187	1.0161	1.0161	0.0026	0.26%
2024-02-28	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0161	1.0161	1.0130	1.0130	0.0031	0.31%
2024-02-27	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0130	1.0130	1.0116	1.0116	0.0014	0.14%
2024-02-26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0116	1.0116	1.0078	1.0078	0.0038	0.38%
2024-02-23	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0078	1.0078	1.0056	1.0056	0.0022	0.22%
2024-02-22	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2024-02-21	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2024-02-19	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2024-02-08	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-02-07	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2024-02-06	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0016	1.0016	1.0035	1.0035	-0.0019	-0.19%
2024-02-05	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%