大成彭博农发行债1-3年指数D(大成彭博农发行债券1-3年指数D)基金净值查询(020379)
今天最新净值
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0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范昕
近一季大成彭博农发行债1-3年指数D|大成彭博农发行债券1-3年指数D基金净值查询
近一季,大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
1.0573 |
1.0573 |
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1.0563 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
020379 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-16 |
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|
|
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| 2024-12-06 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2024-11-28 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0420 |
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| 2024-11-27 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0410 |
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| 2024-11-22 |
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1.0404 |
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| 2024-11-21 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0404 |
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| 2024-11-20 |
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| 2024-11-19 |
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1.0398 |
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| 2024-11-18 |
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020379 |
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1.0399 |
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1.0401 |
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| 2024-11-14 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0401 |
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| 2024-11-13 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0400 |
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| 2024-11-12 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2024-11-07 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2024-11-06 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2024-11-05 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0391 |
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