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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C基金净值查询(019909)

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5485亿
  • 最近资产：2.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶尹斌 金天成
近一年国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)基金累计收益率3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-02-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-02-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-01-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2025-01-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-01-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-01-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-01-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-01-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-12-31 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-12-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-12-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2024-12-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-12-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2024-12-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2024-12-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2024-12-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2024-12-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.0009 0.09%
2024-12-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2024-12-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-12-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2024-12-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-12-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-12-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2024-12-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2024-11-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-11-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-11-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-11-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-11-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2024-11-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-11-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-11-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-11-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-11-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-11-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-11-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-11-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-11-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-11-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2024-11-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2024-11-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2024-11-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-11-01 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-10-31 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-10-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-10-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-10-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-10-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-10-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2024-10-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-10-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-10-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2024-10-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2024-10-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0363 1.0363 1.0350 1.0350 0.0013 0.13%
2024-10-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2024-10-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-10-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0340 1.0340 1.0355 1.0355 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0371 1.0371 1.0375 1.0375 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-09-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-09-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-09-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-09-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-09-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-09-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-09-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-09-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2024-09-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2024-09-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-09-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2024-09-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-09-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-09-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-09-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2024-08-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-08-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-08-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-08-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-08-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-08-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2024-08-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-08-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2024-08-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-08-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0348 1.0348 1.0358 1.0358 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0361 1.0361 1.0366 1.0366 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-08-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2024-08-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2024-07-31 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-07-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2024-07-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-07-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2024-07-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-07-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2024-07-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2024-07-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-07-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-07-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2024-07-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-07-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2024-07-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2024-07-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-07-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2024-07-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-07-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2024-07-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2024-07-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-07-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-07-01 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-06-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2024-06-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2024-06-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-06-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-06-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-06-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2024-06-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2024-06-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-06-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-06-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-06-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-06-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-06-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-06-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-06-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-06-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-06-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-05-31 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2024-05-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-05-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0281 1.0281 0.0007 0.07%
2024-05-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2024-05-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-05-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-05-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-05-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-05-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-05-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-05-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-05-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2024-05-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-05-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2024-05-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-05-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-05-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2024-05-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-05-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2024-04-30 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2024-04-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2024-04-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2024-04-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2024-04-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2024-04-17 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-04-16 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-04-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-04-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2024-04-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-04-10 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-04-09 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-04-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2024-04-03 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-04-02 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-04-01 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-03-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2024-03-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-03-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-03-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-03-25 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-03-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-03-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-03-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2024-03-18 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-03-15 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-03-14 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-03-08 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2024-03-07 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0183 1.0183 1.0175 1.0175 0.0008 0.08%
2024-03-06 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-03-05 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-03-04 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-03-01 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2024-02-29 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-02-28 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-02-27 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2024-02-26 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-02-23 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-02-22 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-02-21 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-02-20 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-02-19 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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