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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

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今天最新净值 1.0704 -0.0017 -0.1600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7718亿
最近资产：10.19亿
基金公司：
基金经理：高文庆徐锬

今年以来华宝政金债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝政金债债券C(019901)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019901	华宝政金债债券C	1.0702	1.1152	1.0704	1.1154	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	019901	华宝政金债债券C	1.0704	1.1154	1.0721	1.1171	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	019901	华宝政金债债券C	1.0721	1.1171	1.0724	1.1174	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	019901	华宝政金债债券C	1.0724	1.1174	1.0715	1.1165	0.0009	0.08%
2025-02-05	019901	华宝政金债债券C	1.0715	1.1165	1.0705	1.1155	0.0010	0.09%
2025-01-27	019901	华宝政金债债券C	1.0705	1.1155	1.0688	1.1138	0.0017	0.16%
2025-01-22	019901	华宝政金债债券C	1.0695	1.1145	1.0697	1.1147	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	019901	华宝政金债债券C	1.0701	1.1151	1.0688	1.1138	0.0013	0.12%
2025-01-13	019901	华宝政金债债券C	1.0688	1.1138	1.0699	1.1149	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	019901	华宝政金债债券C	1.0699	1.1149	1.0698	1.1148	0.0001	0.01%

2025-01-09	019901	华宝政金债债券C	1.0698	1.1148	1.0711	1.1161	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	019901	华宝政金债债券C	1.0711	1.1161	1.0717	1.1167	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	019901	华宝政金债债券C	1.0717	1.1167	1.0736	1.1186	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	019901	华宝政金债债券C	1.0736	1.1186	1.0735	1.1185	0.0001	0.01%
2025-01-03	019901	华宝政金债债券C	1.0735	1.1185	1.0728	1.1178	0.0007	0.07%
2025-01-02	019901	华宝政金债债券C	1.0728	1.1178	1.0722	1.1172	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%