信澳安益纯债债券C基金净值查询(019884)
今天最新净值
1.0134
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9580亿
- 最近资产：63.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
今年以来,信澳安益纯债债券C(019884)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0134 |
1.1169 |
1.0134 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0134 |
1.1169 |
1.0135 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0135 |
1.1170 |
1.0133 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0133 |
1.1168 |
1.0128 |
1.1163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0128 |
1.1163 |
1.0122 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0122 |
1.1157 |
1.0112 |
1.1147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0117 |
1.1152 |
1.0115 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0121 |
1.1156 |
1.0120 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0120 |
1.1155 |
1.0122 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0122 |
1.1157 |
1.0123 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0123 |
1.1158 |
1.0126 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0126 |
1.1161 |
1.0126 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0126 |
1.1161 |
1.0128 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0128 |
1.1163 |
1.0126 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0126 |
1.1161 |
1.0120 |
1.1155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
1.0120 |
1.1155 |
1.0107 |
1.1142 |
0.0013 |
0.13% |
