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泰康信用精选债券E基金净值查询(019483)

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今天最新净值 1.1406 0.0003 0.0300% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1406
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.3675亿
  • 最近资产：53.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：经惠云
近一季泰康信用精选债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泰康信用精选债券E(019483)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1403 1.1403 1.1406 1.1406 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-02-12 019483 泰康信用精选债券E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1402 1.1402 1.1397 1.1397 0.0005 0.04%
2025-02-06 019483 泰康信用精选债券E 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-02-05 019483 泰康信用精选债券E 1.1392 1.1392 1.1384 1.1384 0.0008 0.07%
2025-01-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1384 1.1384 1.1377 1.1377 0.0007 0.06%
2025-01-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2025-01-14 019483 泰康信用精选债券E 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2025-01-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1391 1.1391 1.1405 1.1405 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1405 1.1405 1.1413 1.1413 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1413 1.1413 1.1430 1.1430 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 019483 泰康信用精选债券E 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019483 泰康信用精选债券E 1.1431 1.1431 1.1439 1.1439 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 019483 泰康信用精选债券E 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2025-01-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1437 1.1437 1.1425 1.1425 0.0012 0.11%
2025-01-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1425 1.1425 1.1411 1.1411 0.0014 0.12%
2024-12-31 019483 泰康信用精选债券E 1.1411 1.1411 1.1401 1.1401 0.0010 0.09%
2024-12-26 019483 泰康信用精选债券E 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2024-12-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 019483 泰康信用精选债券E 1.1387 1.1387 1.1391 1.1391 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 019483 泰康信用精选债券E 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2024-12-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2024-12-19 019483 泰康信用精选债券E 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2024-12-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1392 1.1392 1.1398 1.1398 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 019483 泰康信用精选债券E 1.1398 1.1398 1.1405 1.1405 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 019483 泰康信用精选债券E 1.1405 1.1405 1.1385 1.1385 0.0020 0.18%
2024-12-13 019483 泰康信用精选债券E 1.1385 1.1385 1.1371 1.1371 0.0014 0.12%
2024-12-12 019483 泰康信用精选债券E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2024-12-11 019483 泰康信用精选债券E 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019483 泰康信用精选债券E 1.1367 1.1367 1.1336 1.1336 0.0031 0.27%
2024-12-09 019483 泰康信用精选债券E 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2024-12-06 019483 泰康信用精选债券E 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019483 泰康信用精选债券E 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2024-12-04 019483 泰康信用精选债券E 1.1328 1.1328 1.1311 1.1311 0.0017 0.15%
2024-12-03 019483 泰康信用精选债券E 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 019483 泰康信用精选债券E 1.1314 1.1314 1.1287 1.1287 0.0027 0.24%
2024-11-29 019483 泰康信用精选债券E 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2024-11-28 019483 泰康信用精选债券E 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2024-11-27 019483 泰康信用精选债券E 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2024-11-26 019483 泰康信用精选债券E 1.1269 1.1269 1.1263 1.1263 0.0006 0.05%
2024-11-25 019483 泰康信用精选债券E 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2024-11-22 019483 泰康信用精选债券E 1.1261 1.1261 1.1265 1.1265 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 019483 泰康信用精选债券E 1.1265 1.1265 1.1268 1.1268 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 019483 泰康信用精选债券E 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2024-11-19 019483 泰康信用精选债券E 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2024-11-18 019483 泰康信用精选债券E 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2024-11-15 019483 泰康信用精选债券E 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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