光大保德信研究精选混合C基金净值查询(019390)
今天最新净值
0.9046
0.0154 1.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8982
0.0041 0.4630%
- 累计净值：0.9046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8063亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐钰蔚
近一季,光大保德信研究精选混合C(019390)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0154 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0173 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0179 |
-2.01% |
| 2025-01-27 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0175 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0294 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0194 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0006 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0074 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0167 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0177 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0097 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0107 |
-1.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0214 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0120 |
1.28% |
| 2024-12-11 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0086 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0125 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0138 |
-1.52% |
| 2024-11-27 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0217 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0272 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0169 |
1.87% |
| 2024-11-18 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0256 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0199 |
-2.07% |
| 2024-11-13 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0133 |
-1.37% |
| 2024-11-11 |
019390 |
光大保德信研究精选混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0078 |
0.81% |
