农银均衡优选混合C基金净值查询(019147)
今天最新净值
1.0162
0.0059 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0186
-0.0003 -0.0255%
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.2000亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：廖凌
今年以来,农银均衡优选混合C(019147)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
019147 |
农银均衡优选混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0118 |
-1.15% |
