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合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询(019022)

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今天最新净值 1.0481 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0481
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：1.70亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一月合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0481	1.0481	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-02-05	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0470	1.0470	0.0006	0.06%
2025-01-27	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2025-01-22	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-01-14	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-01-13	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0464	1.0464	-0.0008	-0.08%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0351	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0386	0.02%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0480	0.01%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0429	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.7554	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.7531	0.01%
合煦智远嘉选混合A	1.1930	-0.03%
合煦智远嘉选混合C	1.1470	-0.03%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0973	-0.20%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0668	-0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%