兴合先进制造混合发起式A基金净值查询(018876)
今天最新净值
1.3223
0.0026 0.2000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1785
0.0026 0.2219%
- 累计净值：1.3223
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2195亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：梁辰星
今年以来,兴合先进制造混合发起式A(018876)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0184 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0508 |
4.06% |
| 2025-02-05 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0317 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0406 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0119 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0205 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0275 |
-2.27% |
