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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0558 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0658
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.7964亿
  • 最近资产：46.53亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：李刚 卓勇 曾华
近半年惠升和安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018858 惠升和安纯债A 1.0543 1.0643 1.0558 1.0658 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 018858 惠升和安纯债A 1.0558 1.0658 1.0559 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018858 惠升和安纯债A 1.0559 1.0659 1.0548 1.0648 0.0011 0.10%
2025-02-05 018858 惠升和安纯债A 1.0548 1.0648 1.0538 1.0638 0.0010 0.09%
2025-01-27 018858 惠升和安纯债A 1.0538 1.0638 1.0520 1.0620 0.0018 0.17%
2025-01-22 018858 惠升和安纯债A 1.0528 1.0628 1.0531 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018858 惠升和安纯债A 1.0531 1.0631 1.0519 1.0619 0.0012 0.11%
2025-01-13 018858 惠升和安纯债A 1.0519 1.0619 1.0532 1.0632 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 018858 惠升和安纯债A 1.0532 1.0632 1.0532 1.0632 0.0000 0.00%
2025-01-09 018858 惠升和安纯债A 1.0532 1.0632 1.0545 1.0645 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 018858 惠升和安纯债A 1.0545 1.0645 1.0549 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018858 惠升和安纯债A 1.0549 1.0649 1.0562 1.0662 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 018858 惠升和安纯债A 1.0562 1.0662 1.0561 1.0661 0.0001 0.01%
2025-01-03 018858 惠升和安纯债A 1.0561 1.0661 1.0554 1.0654 0.0007 0.07%
2025-01-02 018858 惠升和安纯债A 1.0554 1.0654 1.0537 1.0637 0.0017 0.16%
2024-12-31 018858 惠升和安纯债A 1.0537 1.0637 1.0529 1.0629 0.0008 0.08%
2024-12-26 018858 惠升和安纯债A 1.0519 1.0619 1.0513 1.0613 0.0006 0.06%
2024-12-25 018858 惠升和安纯债A 1.0513 1.0613 1.0623 1.0623 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018858 惠升和安纯债A 1.0623 1.0623 1.0632 1.0632 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 018858 惠升和安纯债A 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2024-12-20 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0627 1.0606 1.0606 0.0021 0.20%
2024-12-19 018858 惠升和安纯债A 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2024-12-18 018858 惠升和安纯债A 1.0597 1.0597 1.0607 1.0607 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 018858 惠升和安纯债A 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018858 惠升和安纯债A 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2024-12-13 018858 惠升和安纯债A 1.0596 1.0596 1.0574 1.0574 0.0022 0.21%
2024-12-12 018858 惠升和安纯债A 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2024-12-11 018858 惠升和安纯债A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2024-12-10 018858 惠升和安纯债A 1.0558 1.0558 1.0531 1.0531 0.0027 0.26%
2024-12-09 018858 惠升和安纯债A 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2024-12-06 018858 惠升和安纯债A 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018858 惠升和安纯债A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2024-12-04 018858 惠升和安纯债A 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2024-12-03 018858 惠升和安纯债A 1.0508 1.0508 1.0511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018858 惠升和安纯债A 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2024-11-29 018858 惠升和安纯债A 1.0484 1.0484 1.0472 1.0472 0.0012 0.11%
2024-11-28 018858 惠升和安纯债A 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2024-11-27 018858 惠升和安纯债A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2024-11-26 018858 惠升和安纯债A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-11-25 018858 惠升和安纯债A 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%
2024-11-22 018858 惠升和安纯债A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-11-21 018858 惠升和安纯债A 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2024-11-20 018858 惠升和安纯债A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2024-11-19 018858 惠升和安纯债A 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2024-11-18 018858 惠升和安纯债A 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 018858 惠升和安纯债A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2024-11-14 018858 惠升和安纯债A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-11-13 018858 惠升和安纯债A 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 018858 惠升和安纯债A 1.0446 1.0446 1.0439 1.0439 0.0007 0.07%
2024-11-11 018858 惠升和安纯债A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2024-11-08 018858 惠升和安纯债A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-11-07 018858 惠升和安纯债A 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2024-11-06 018858 惠升和安纯债A 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 018858 惠升和安纯债A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-11-04 018858 惠升和安纯债A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-11-01 018858 惠升和安纯债A 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09%
2024-10-31 018858 惠升和安纯债A 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2024-10-30 018858 惠升和安纯债A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-10-29 018858 惠升和安纯债A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2024-10-28 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 018858 惠升和安纯债A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2024-10-24 018858 惠升和安纯债A 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018858 惠升和安纯债A 1.0402 1.0402 1.0410 1.0410 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018858 惠升和安纯债A 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 018858 惠升和安纯债A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018858 惠升和安纯债A 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 018858 惠升和安纯债A 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2024-10-16 018858 惠升和安纯债A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018858 惠升和安纯债A 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2024-10-14 018858 惠升和安纯债A 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2024-10-11 018858 惠升和安纯债A 1.0408 1.0408 1.0398 1.0398 0.0010 0.10%
2024-10-10 018858 惠升和安纯债A 1.0398 1.0398 1.0373 1.0373 0.0025 0.24%
2024-10-09 018858 惠升和安纯债A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2024-10-08 018858 惠升和安纯债A 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 018858 惠升和安纯债A 1.0387 1.0387 1.0403 1.0403 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0403 1.0438 1.0438 -0.0035 -0.34%
2024-09-26 018858 惠升和安纯债A 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 018858 惠升和安纯债A 1.0446 1.0446 1.0428 1.0428 0.0018 0.17%
2024-09-24 018858 惠升和安纯债A 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018858 惠升和安纯债A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-09-20 018858 惠升和安纯债A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-09-19 018858 惠升和安纯债A 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018858 惠升和安纯债A 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2024-09-13 018858 惠升和安纯债A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2024-09-12 018858 惠升和安纯债A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-09-11 018858 惠升和安纯债A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2024-09-10 018858 惠升和安纯债A 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2024-09-09 018858 惠升和安纯债A 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2024-09-06 018858 惠升和安纯债A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2024-09-05 018858 惠升和安纯债A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2024-09-04 018858 惠升和安纯债A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2024-09-03 018858 惠升和安纯债A 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2024-09-02 018858 惠升和安纯债A 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2024-08-30 018858 惠升和安纯债A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-08-29 018858 惠升和安纯债A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 018858 惠升和安纯债A 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2024-08-27 018858 惠升和安纯债A 1.0366 1.0366 1.0377 1.0377 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018858 惠升和安纯债A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-08-23 018858 惠升和安纯债A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-08-22 018858 惠升和安纯债A 1.0373 1.0373 1.0368 1.0368 0.0005 0.05%
2024-08-21 018858 惠升和安纯债A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018858 惠升和安纯债A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-08-19 018858 惠升和安纯债A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2024-08-16 018858 惠升和安纯债A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018858 惠升和安纯债A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 018858 惠升和安纯债A 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2024-08-13 018858 惠升和安纯债A 1.0369 1.0369 1.0356 1.0356 0.0013 0.13%
2024-08-12 018858 惠升和安纯债A 1.0356 1.0356 1.0382 1.0382 -0.0026 -0.25%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠泽混合A 0.9402 0.41%
惠升惠泽混合C 0.9097 0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.5931 0.39%
惠升和睿兴利债券A 1.0170 0.19%
惠升和睿兴利债券C 1.0018 0.19%
惠升和裕纯债A 1.0475 0.13%
惠升优势企业一年持有期混合 0.5500 0.13%
惠升和裕纯债C 1.0713 0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0364 0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0398 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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