银华顺和债券基金净值查询(018632)
今天最新净值
1.0504
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.0684
- 成立日期：2023-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.5423亿
- 最近资产：91.33亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一周,银华顺和债券(018632)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018632 |
银华顺和债券 |
1.0501 |
1.0681 |
1.0504 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018632 |
银华顺和债券 |
1.0504 |
1.0684 |
1.0502 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018632 |
银华顺和债券 |
1.0502 |
1.0682 |
1.0514 |
1.0694 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
018632 |
银华顺和债券 |
1.0514 |
1.0694 |
1.0518 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
018632 |
银华顺和债券 |
1.0518 |
1.0698 |
1.0510 |
1.0690 |
0.0008 |
0.08% |
