光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询(018615)

今天最新净值 1.0651 -0.0007 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4937亿
最近资产：8.83亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近半年光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信睿阳纯债债券A(018615)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2025-02-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0658	1.0658	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2025-02-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0656	1.0656	1.0647	1.0647	0.0009	0.08%
2025-02-05	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-01-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%
2025-01-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2025-01-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0639	1.0639	1.0628	1.0628	0.0011	0.10%
2025-01-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0628	1.0628	1.0623	1.0623	0.0005	0.05%
2025-01-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%

2025-01-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0623	1.0623	1.0632	1.0632	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0634	1.0634	1.0640	1.0640	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	0.0003	0.03%
2025-01-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2025-01-02	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0636	1.0636	1.0602	1.0602	0.0034	0.32%
2024-12-31	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%
2024-12-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0578	1.0578	1.0574	1.0574	0.0004	0.04%
2024-12-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0579	1.0579	1.0586	1.0586	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2024-12-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2024-12-19	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0579	1.0579	1.0584	1.0584	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0584	1.0584	1.0588	1.0588	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0594	1.0594	1.0580	1.0580	0.0014	0.13%
2024-12-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0580	1.0580	1.0567	1.0567	0.0013	0.12%
2024-12-12	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2024-12-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0567	1.0567	1.0552	1.0552	0.0015	0.14%
2024-12-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0536	1.0536	0.0016	0.15%
2024-12-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2024-12-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2024-12-05	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2024-12-04	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2024-12-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0513	1.0513	1.0507	1.0507	0.0006	0.06%
2024-12-02	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0507	1.0507	1.0488	1.0488	0.0019	0.18%
2024-11-29	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0488	1.0488	1.0474	1.0474	0.0014	0.13%
2024-11-28	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2024-11-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2024-11-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2024-11-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2024-11-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2024-11-21	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2024-11-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2024-11-19	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2024-11-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2024-11-15	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2024-11-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2024-11-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2024-11-12	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2024-11-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2024-11-08	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2024-11-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0430	1.0430	1.0424	1.0424	0.0006	0.06%
2024-11-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2024-11-05	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2024-11-04	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2024-11-01	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2024-10-31	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-10-29	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2024-10-28	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0413	1.0413	1.0415	1.0415	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0415	1.0415	1.0426	1.0426	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2024-10-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2024-10-17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%
2024-10-16	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0421	1.0421	1.0415	1.0415	0.0006	0.06%
2024-10-15	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0415	1.0415	1.0401	1.0401	0.0014	0.13%
2024-10-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0401	1.0401	1.0360	1.0360	0.0041	0.40%
2024-10-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0360	1.0360	1.0335	1.0335	0.0025	0.24%
2024-10-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0335	1.0335	1.0326	1.0326	0.0009	0.09%
2024-10-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0326	1.0326	1.0378	1.0378	-0.0052	-0.50%
2024-10-08	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0378	1.0378	1.0396	1.0396	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0396	1.0396	1.0435	1.0435	-0.0039	-0.37%
2024-09-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0435	1.0435	1.0449	1.0449	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2024-09-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2024-09-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2024-09-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2024-09-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2024-09-12	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2024-09-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2024-09-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0441	1.0441	1.0442	1.0442	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2024-09-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2024-09-05	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2024-09-04	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0437	1.0437	1.0434	1.0434	0.0003	0.03%
2024-09-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2024-09-02	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2024-08-30	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2024-08-29	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2024-08-28	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0415	1.0415	1.0428	1.0428	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0440	1.0440	1.0445	1.0445	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2024-08-16	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2024-08-15	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2024-08-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2024-08-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0434	1.0434	1.0446	1.0446	-0.0012	-0.11%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%