长信稳固60天滚动持有债券C基金净值查询(018569)
今天最新净值
1.0414
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2297亿
- 最近资产：19.87亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杜国昊 朱黎明
今年以来,长信稳固60天滚动持有债券C(018569)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0008 |
0.08% |
