东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018512)

今天最新净值 1.0630 -0.0044 -0.4100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0630
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4388亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏

近一季东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0630	1.0630	0.0093	0.87%
2025-02-05	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0674	1.0674	-0.0044	-0.41%
2025-01-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0624	1.0624	0.0064	0.60%
2025-01-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0648	1.0648	0.0034	0.32%
2025-01-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0555	1.0555	-0.0090	-0.85%
2025-01-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0578	1.0578	-0.0018	-0.17%
2025-01-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0550	1.0550	0.0028	0.27%

2025-01-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0563	1.0563	-0.0013	-0.12%
2025-01-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0639	1.0639	-0.0076	-0.71%
2025-01-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0828	1.0828	-0.0189	-1.75%
2024-12-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0934	1.0934	-0.0106	-0.97%
2024-12-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0907	1.0907	0.0027	0.25%
2024-12-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%
2024-12-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0821	1.0821	0.0088	0.81%
2024-12-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0844	1.0844	-0.0023	-0.21%
2024-12-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0862	1.0862	-0.0018	-0.17%
2024-12-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0855	1.0855	0.0007	0.06%
2024-12-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0819	1.0819	0.0036	0.33%
2024-12-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0834	1.0834	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0893	1.0893	-0.0059	-0.54%
2024-12-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.1054	1.1054	-0.0161	-1.46%
2024-12-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.0988	1.0988	0.0066	0.60%

2024-12-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2024-12-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0983	1.0983	1.0949	1.0949	0.0034	0.31%
2024-12-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2024-12-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0854	1.0854	0.0091	0.84%
2024-12-05	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0864	1.0864	-0.0010	-0.09%
2024-12-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0917	1.0917	-0.0053	-0.49%
2024-12-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%
2024-12-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0842	1.0842	0.0061	0.56%
2024-11-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0761	1.0761	0.0081	0.75%
2024-11-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0820	1.0820	-0.0059	-0.55%
2024-11-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0685	1.0685	0.0135	1.26%
2024-11-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0698	1.0698	-0.0013	-0.12%
2024-11-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0715	1.0715	-0.0017	-0.16%
2024-11-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0942	1.0942	-0.0227	-2.07%
2024-11-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0946	1.0946	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0880	1.0880	0.0066	0.61%
2024-11-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0821	1.0821	0.0059	0.55%
2024-11-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0868	1.0868	-0.0047	-0.43%
2024-11-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0989	1.0989	-0.0121	-1.10%
2024-11-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1137	1.1137	-0.0148	-1.33%
2024-11-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1119	1.1119	0.0018	0.16%
2024-11-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1194	1.1194	-0.0075	-0.67%
2024-11-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1144	1.1144	0.0050	0.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
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东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
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东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
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东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

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行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%