融通远见价值一年持有期混合C基金净值查询(018378)
今天最新净值
0.9257
0.0094 1.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9843
-0.0003 -0.0321%
- 累计净值：0.9257
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2468亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
今年以来,融通远见价值一年持有期混合C(018378)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0166 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0087 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0125 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0253 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0166 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0114 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0176 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
018378 |
融通远见价值一年持有期混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0274 |
-2.86% |
