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平安利率债C基金净值查询(018254)

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今天最新净值 1.1270 -0.0033 -0.2900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1270
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0937亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一季平安利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安利率债C(018254)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018254	平安利率债C	1.1285	1.1285	1.1270	1.1270	0.0015	0.13%
2025-02-10	018254	平安利率债C	1.1270	1.1270	1.1303	1.1303	-0.0033	-0.29%
2025-02-07	018254	平安利率债C	1.1303	1.1303	1.1307	1.1307	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018254	平安利率债C	1.1307	1.1307	1.1281	1.1281	0.0026	0.23%
2025-02-05	018254	平安利率债C	1.1281	1.1281	1.1256	1.1256	0.0025	0.22%
2025-01-27	018254	平安利率债C	1.1256	1.1256	1.1223	1.1223	0.0033	0.29%
2025-01-22	018254	平安利率债C	1.1220	1.1220	1.1227	1.1227	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	018254	平安利率债C	1.1214	1.1214	1.1176	1.1176	0.0038	0.34%
2025-01-13	018254	平安利率债C	1.1176	1.1176	1.1181	1.1181	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	018254	平安利率债C	1.1181	1.1181	1.1175	1.1175	0.0006	0.05%

2025-01-09	018254	平安利率债C	1.1175	1.1175	1.1199	1.1199	-0.0024	-0.21%
2025-01-08	018254	平安利率债C	1.1199	1.1199	1.1206	1.1206	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	018254	平安利率债C	1.1206	1.1206	1.1231	1.1231	-0.0025	-0.22%
2025-01-06	018254	平安利率债C	1.1231	1.1231	1.1228	1.1228	0.0003	0.03%
2025-01-03	018254	平安利率债C	1.1228	1.1228	1.1213	1.1213	0.0015	0.13%
2025-01-02	018254	平安利率债C	1.1213	1.1213	1.1171	1.1171	0.0042	0.38%
2024-12-31	018254	平安利率债C	1.1171	1.1171	1.1148	1.1148	0.0023	0.21%
2024-12-26	018254	平安利率债C	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2024-12-25	018254	平安利率债C	1.1115	1.1115	1.1130	1.1130	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	018254	平安利率债C	1.1130	1.1130	1.1145	1.1145	-0.0015	-0.13%
2024-12-23	018254	平安利率债C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2024-12-20	018254	平安利率债C	1.1144	1.1144	1.1112	1.1112	0.0032	0.29%
2024-12-19	018254	平安利率债C	1.1112	1.1112	1.1095	1.1095	0.0017	0.15%
2024-12-18	018254	平安利率债C	1.1095	1.1095	1.1113	1.1113	-0.0018	-0.16%
2024-12-17	018254	平安利率债C	1.1113	1.1113	1.1119	1.1119	-0.0006	-0.05%

2024-12-16	018254	平安利率债C	1.1119	1.1119	1.1081	1.1081	0.0038	0.34%
2024-12-13	018254	平安利率债C	1.1081	1.1081	1.1043	1.1043	0.0038	0.34%
2024-12-12	018254	平安利率债C	1.1043	1.1043	1.1024	1.1024	0.0019	0.17%
2024-12-11	018254	平安利率债C	1.1024	1.1024	1.1007	1.1007	0.0017	0.15%
2024-12-10	018254	平安利率债C	1.1007	1.1007	1.0956	1.0956	0.0051	0.47%
2024-12-09	018254	平安利率债C	1.0956	1.0956	1.0934	1.0934	0.0022	0.20%
2024-12-06	018254	平安利率债C	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018254	平安利率债C	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018254	平安利率债C	1.0936	1.0936	1.0922	1.0922	0.0014	0.13%
2024-12-03	018254	平安利率债C	1.0922	1.0922	1.0927	1.0927	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	018254	平安利率债C	1.0927	1.0927	1.0884	1.0884	0.0043	0.40%
2024-11-29	018254	平安利率债C	1.0884	1.0884	1.0868	1.0868	0.0016	0.15%
2024-11-28	018254	平安利率债C	1.0868	1.0868	1.0850	1.0850	0.0018	0.17%
2024-11-27	018254	平安利率债C	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018254	平安利率债C	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	018254	平安利率债C	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2024-11-22	018254	平安利率债C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2024-11-21	018254	平安利率债C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2024-11-20	018254	平安利率债C	1.0830	1.0830	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%
2024-11-19	018254	平安利率债C	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2024-11-18	018254	平安利率债C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-11-15	018254	平安利率债C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2024-11-14	018254	平安利率债C	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2024-11-13	018254	平安利率债C	1.0824	1.0824	1.0830	1.0830	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	018254	平安利率债C	1.0830	1.0830	1.0799	1.0799	0.0031	0.29%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%