瑞达先进制造混合型发起式C基金净值查询(018227)
今天最新净值
1.0263
-0.0030 -0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9502
-0.0018 -0.1877%
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0955亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：瑞达基金
- 基金经理：张锡莹
今年以来,瑞达先进制造混合型发起式C(018227)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0367 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0425 |
4.59% |
| 2025-01-13 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0188 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0058 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0201 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
018227 |
瑞达先进制造混合型发起式C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0253 |
-2.61% |
