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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

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今天最新净值 1.0814 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0814
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3570亿
  • 最近资产：0.66亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：彭紫云 吴轶
近一年建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信鑫弘180天持有期债券A(018192)基金累计收益率5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0814 1.0814 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-02-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-02-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0806 1.0806 1.0797 1.0797 0.0009 0.08%
2025-01-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2025-01-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
2025-01-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0783 1.0783 0.0011 0.10%
2025-01-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0794 1.0794 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-01-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0792 1.0792 1.0807 1.0807 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0808 1.0808 1.0819 1.0819 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2025-01-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-01-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0784 1.0784 0.0025 0.23%
2024-12-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0784 1.0784 1.0763 1.0763 0.0021 0.20%
2024-12-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2024-12-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0733 1.0733 1.0741 1.0741 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0752 1.0752 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2024-12-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0728 1.0728 0.0020 0.19%
2024-12-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0729 1.0729 1.0739 1.0739 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0744 1.0744 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0724 1.0724 0.0020 0.19%
2024-12-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0704 1.0704 0.0020 0.19%
2024-12-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2024-12-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2024-12-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0669 1.0669 0.0028 0.26%
2024-12-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0661 1.0661 0.0008 0.08%
2024-12-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2024-12-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2024-12-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0654 1.0654 1.0646 1.0646 0.0008 0.08%
2024-12-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2024-12-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0644 1.0644 1.0626 1.0626 0.0018 0.17%
2024-11-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2024-11-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2024-11-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2024-11-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-11-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0606 1.0606 1.0595 1.0595 0.0011 0.10%
2024-11-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2024-11-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0584 1.0584 0.0006 0.06%
2024-11-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-11-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2024-11-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-11-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-11-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08%
2024-11-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0569 1.0569 0.0007 0.07%
2024-11-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2024-11-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2024-11-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
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2024-11-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2024-11-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0548 1.0548 0.0008 0.08%
2024-10-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2024-10-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-10-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0577 1.0577 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2024-10-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2024-10-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-10-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2024-10-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0538 1.0538 0.0021 0.20%
2024-10-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0524 1.0524 0.0014 0.13%
2024-10-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0524 1.0524 1.0506 1.0506 0.0018 0.17%
2024-10-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0522 1.0522 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0522 1.0522 1.0538 1.0538 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0567 1.0567 -0.0029 -0.27%
2024-09-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0587 1.0587 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2024-09-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2024-09-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2024-09-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0570 1.0570 0.0003 0.03%
2024-09-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
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2024-09-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0547 1.0547 0.0009 0.09%
2024-09-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2024-09-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0530 1.0530 0.0014 0.13%
2024-09-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2024-09-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2024-09-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2024-09-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-09-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2024-09-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0509 1.0509 1.0495 1.0495 0.0014 0.13%
2024-08-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-08-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-08-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10%
2024-08-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-08-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-08-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2024-08-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-08-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2024-08-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
2024-08-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0516 1.0516 -0.0031 -0.29%
2024-08-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0516 1.0516 1.0528 1.0528 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0542 1.0542 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0534 1.0534 0.0008 0.08%
2024-08-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0534 1.0534 1.0538 1.0538 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0538 1.0538 1.0530 1.0530 0.0008 0.08%
2024-08-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2024-07-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-07-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2024-07-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0491 1.0491 0.0012 0.11%
2024-07-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0491 1.0491 1.0482 1.0482 0.0009 0.09%
2024-07-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-07-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2024-07-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2024-07-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0460 1.0460 0.0011 0.11%
2024-07-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2024-07-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2024-07-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
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2024-07-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-07-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-07-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
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2024-07-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0441 1.0441 0.0005 0.05%
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2024-07-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
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2024-06-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2024-06-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-06-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-06-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2024-06-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
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2024-06-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
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2024-03-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-03-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0308 1.0308 0.0011 0.11%
2024-03-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-03-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2024-03-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0307 1.0307 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-02-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-02-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-02-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2024-02-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-02-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-02-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2024-02-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2024-02-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0240 1.0240 0.0009 0.09%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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