永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
1.8293
0.0017 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
-0.0338 -3.0145%
- 累计净值：1.8293
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：15.48亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率69.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8276 |
1.8276 |
1.7115 |
1.7115 |
0.1161 |
6.78% |
| 2025-02-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0523 |
3.15% |
| 2025-01-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.6592 |
1.6592 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0607 |
-3.53% |
| 2025-01-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0165 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.5328 |
1.5328 |
1.4123 |
1.4123 |
0.1205 |
8.53% |
| 2025-01-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0600 |
4.45% |
| 2025-01-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3483 |
1.3483 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0846 |
6.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0567 |
4.70% |
| 2025-01-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0361 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0730 |
-5.80% |
| 2025-01-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0402 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0445 |
3.41% |
| 2024-12-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0424 |
3.37% |
| 2024-12-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2596 |
1.2596 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0546 |
-4.15% |
| 2024-12-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0503 |
3.98% |
| 2024-12-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0071 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2572 |
1.2572 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0575 |
-4.37% |
| 2024-12-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0143 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0341 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0252 |
-1.82% |
| 2024-12-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2024-12-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.4036 |
1.4036 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0568 |
4.22% |
| 2024-12-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0349 |
2.66% |
| 2024-12-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2024-12-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0576 |
4.55% |
| 2024-12-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0312 |
2.53% |
| 2024-12-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0638 |
5.49% |
| 2024-11-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1620 |
1.1620 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0925 |
8.65% |
| 2024-11-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0230 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0648 |
1.0648 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0568 |
-5.06% |
| 2024-11-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0214 |
1.95% |
| 2024-11-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0275 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2024-11-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0406 |
3.68% |
| 2024-11-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0667 |
6.43% |
| 2024-11-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0343 |
-3.20% |
| 2024-11-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0496 |
-4.42% |
| 2024-11-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0268 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0202 |
-1.74% |
| 2024-11-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0723 |
6.63% |
