永赢数字经济智选混合发起A基金净值查询(018122)
今天最新净值
0.9519
-0.0019 -0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8101
0.0018 0.2261%
- 累计净值：0.9519
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4110亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一季,永赢数字经济智选混合发起A(018122)基金累计收益率5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0447 |
4.92% |
| 2025-02-05 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0274 |
-2.93% |
| 2025-01-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0236 |
-2.46% |
| 2025-01-22 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-01-14 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9111 |
0.9111 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0348 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0157 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0107 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0142 |
1.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0478 |
5.79% |
| 2025-01-06 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0308 |
-3.55% |
| 2025-01-02 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0233 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0293 |
-3.18% |
| 2024-12-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0397 |
4.35% |
| 2024-12-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-12-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0220 |
-2.39% |
| 2024-12-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9222 |
0.9222 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0261 |
2.91% |
| 2024-12-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0385 |
4.49% |
| 2024-12-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0300 |
3.62% |
| 2024-12-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2024-12-16 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-12-13 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0116 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-12-06 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-05 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0101 |
1.20% |
| 2024-12-04 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2024-12-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2024-12-02 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0152 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0129 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0336 |
4.18% |
| 2024-11-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0246 |
-2.95% |
| 2024-11-22 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0319 |
-3.69% |
| 2024-11-21 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0128 |
1.51% |
| 2024-11-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0240 |
2.90% |
| 2024-11-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0217 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0358 |
-4.05% |
| 2024-11-14 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.8839 |
0.8839 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0341 |
-3.71% |
| 2024-11-13 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0177 |
1.97% |
| 2024-11-12 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0271 |
-2.92% |
| 2024-11-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0193 |
2.13% |
