兴合安迎混合C基金净值查询(017814)
今天最新净值
0.9184
0.0106 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9090
-0.0047 -0.5143%
- 累计净值：0.9184
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0905亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：孙祺 梁辰星
近一月,兴合安迎混合C(017814)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0097 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0250 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
017814 |
兴合安迎混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0017 |
0.20% |
