兴合安迎混合A基金净值查询(017813)
今天最新净值
0.9292
0.0107 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9187
-0.0047 -0.5143%
- 累计净值：0.9292
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0896亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：孙祺 梁辰星
近一周,兴合安迎混合A(017813)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017813 |
兴合安迎混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
017813 |
兴合安迎混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0107 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
017813 |
兴合安迎混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0098 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
017813 |
兴合安迎混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0052 |
0.58% |
