平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

今天最新净值 0.9963 0.0109 1.1100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9963
成立日期：2023-06-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：1.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近半年平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9963	0.9963	0.0067	0.67%
2025-02-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9854	0.9854	0.0109	1.11%
2025-02-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9844	0.9844	0.0010	0.10%
2025-01-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9913	0.9913	-0.0069	-0.70%
2025-01-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9826	0.9826	0.0087	0.89%
2025-01-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%
2025-01-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9757	0.9757	0.0062	0.64%
2025-01-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9663	0.9663	-0.0064	-0.66%
2025-01-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2025-01-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9672	0.9672	-0.0020	-0.21%

2025-01-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9603	0.9603	0.0069	0.72%
2025-01-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9607	0.9607	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9657	0.9657	-0.0050	-0.52%
2025-01-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9738	0.9738	-0.0081	-0.83%
2024-12-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9842	0.9842	-0.0104	-1.06%
2024-12-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9844	0.9844	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9875	0.9875	-0.0031	-0.31%
2024-12-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9778	0.9778	0.0043	0.44%
2024-12-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9844	0.9844	-0.0066	-0.67%
2024-12-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9837	0.9837	0.0007	0.07%
2024-12-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9819	0.9819	0.0018	0.18%
2024-12-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9811	0.9811	0.0008	0.08%
2024-12-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9842	0.9842	-0.0031	-0.31%
2024-12-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9902	0.9902	-0.0060	-0.61%
2024-12-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9973	0.9973	-0.0071	-0.71%

2024-12-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9926	0.9926	0.0047	0.47%
2024-12-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9894	0.9894	0.0032	0.32%
2024-12-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9860	0.9860	0.0034	0.34%
2024-12-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9870	0.9870	-0.0010	-0.10%
2024-12-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9800	0.9800	0.0070	0.71%
2024-12-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9767	0.9767	0.0033	0.34%
2024-12-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9806	0.9806	-0.0039	-0.40%
2024-12-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9823	0.9823	-0.0017	-0.17%
2024-12-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9732	0.9732	0.0091	0.94%
2024-11-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9650	0.9650	0.0082	0.85%
2024-11-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9709	0.9709	-0.0059	-0.61%
2024-11-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9709	0.9709	0.9587	0.9587	0.0122	1.27%
2024-11-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9632	0.9632	-0.0045	-0.47%
2024-11-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9625	0.9625	0.0007	0.07%
2024-11-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9754	0.9754	-0.0129	-1.32%
2024-11-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9767	0.9767	-0.0013	-0.13%
2024-11-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9713	0.9713	0.0054	0.56%
2024-11-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9618	0.9618	0.0095	0.99%
2024-11-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9726	0.9726	-0.0108	-1.11%
2024-11-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9834	0.9834	-0.0108	-1.10%
2024-11-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9974	0.9974	-0.0140	-1.40%
2024-11-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9948	0.9948	0.0026	0.26%
2024-11-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	1.0028	1.0028	-0.0080	-0.80%
2024-11-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	0.9935	0.9935	0.0093	0.94%
2024-11-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9928	0.9928	0.0007	0.07%
2024-11-07	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9873	0.9873	0.0055	0.56%
2024-11-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9870	0.9870	0.0003	0.03%
2024-11-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9778	0.9778	0.0092	0.94%
2024-11-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9704	0.9704	0.0074	0.76%
2024-11-01	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9778	0.9778	-0.0074	-0.76%
2024-10-31	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9766	0.9766	0.0012	0.12%
2024-10-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9757	0.9757	0.0009	0.09%
2024-10-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9795	0.9795	-0.0038	-0.39%
2024-10-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9758	0.9758	0.0037	0.38%
2024-10-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9700	0.9700	0.0058	0.60%
2024-10-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9740	0.9740	-0.0040	-0.41%
2024-10-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9772	0.9772	-0.0032	-0.33%
2024-10-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9786	0.9786	-0.0014	-0.14%
2024-10-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9720	0.9720	0.0066	0.68%
2024-10-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9516	0.9516	0.0204	2.14%
2024-10-17	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9498	0.9498	0.0018	0.19%
2024-10-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9543	0.9543	-0.0045	-0.47%
2024-10-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9622	0.9622	-0.0079	-0.82%
2024-10-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9493	0.9493	0.0129	1.36%
2024-10-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9493	0.9493	0.9656	0.9656	-0.0163	-1.69%
2024-10-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9732	0.9732	-0.0076	-0.78%
2024-10-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9990	0.9990	-0.0258	-2.58%
2024-10-08	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9835	0.9835	0.0155	1.58%
2024-09-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9588	0.9588	0.0247	2.58%
2024-09-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9531	0.9531	0.0057	0.60%
2024-09-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9465	0.9465	0.0066	0.70%
2024-09-25	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9473	0.9473	-0.0008	-0.08%
2024-09-24	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9413	0.9413	0.0060	0.64%
2024-09-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9408	0.9408	0.0005	0.05%
2024-09-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9398	0.9398	0.0010	0.11%
2024-09-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9377	0.9377	0.0021	0.22%
2024-09-18	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9390	0.9390	-0.0013	-0.14%
2024-09-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9372	0.9372	0.0018	0.19%
2024-09-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9365	0.9365	0.0007	0.07%
2024-09-11	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9361	0.9361	0.0004	0.04%
2024-09-10	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9343	0.9343	0.0018	0.19%
2024-09-09	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9370	0.9370	-0.0027	-0.29%
2024-09-06	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9370	0.9370	0.9405	0.9405	-0.0035	-0.37%
2024-09-05	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9407	0.9407	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9407	0.9407	0.9471	0.9471	-0.0064	-0.68%
2024-09-03	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9465	0.9465	0.0006	0.06%
2024-09-02	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9500	0.9500	-0.0035	-0.37%
2024-08-30	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9477	0.9477	0.0023	0.24%
2024-08-29	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9488	0.9488	-0.0011	-0.12%
2024-08-28	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9483	0.9483	0.0005	0.05%
2024-08-27	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9504	0.9504	-0.0021	-0.22%
2024-08-26	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9502	0.9502	0.0002	0.02%
2024-08-23	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9517	0.9517	-0.0015	-0.16%
2024-08-22	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9509	0.9509	0.0008	0.08%
2024-08-21	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9494	0.9494	0.0015	0.16%
2024-08-20	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9503	0.9503	-0.0009	-0.09%
2024-08-19	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9496	0.9496	0.0007	0.07%
2024-08-16	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9471	0.9471	0.0025	0.26%
2024-08-15	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9455	0.9455	0.0016	0.17%
2024-08-14	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9454	0.9454	0.0001	0.01%
2024-08-13	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9422	0.9422	0.0032	0.34%
2024-08-12	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9406	0.9406	0.0016	0.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%