鹏扬均衡成长混合A基金净值查询(017702)
今天最新净值
1.0054
0.0074 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9837
-0.0005 -0.0544%
- 累计净值：1.0054
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6073亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕
今年以来,鹏扬均衡成长混合A(017702)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0195 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0032 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0151 |
-1.50% |
